Ion Beam Applications SA

OTCPK:IOBC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$426.5m

Ion Beam Applications Valutazione

IOBC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOBC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$212.62
Fair Value
93.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IOBC.F ( $13.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $212.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOBC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOBC.F?

Metrica chiave: Poiché IOBC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IOBC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOBC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IOBC.F su PE?
Rapporto PE51.9x
Guadagni€7.85m
Cap. di mercato€407.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOBC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IOBC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
TCMD Tactile Systems Technology
20.9x12.3%US$355.0m
SMLR Semler Scientific
11.2xn/aUS$456.2m
ELMD Electromed
35.4x18.2%US$239.3m
IRMD IRADIMED
37.1x13.0%US$712.8m
IOBC.F Ion Beam Applications
51.9x52.0%US$407.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOBC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOBC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.2xn/aUS$11.48m
PAVM PAVmed
0.6x-90.0%US$8.76m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IOBC.F 51.9xMedia del settore 31.7xNo. of Companies7PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IOBC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOBC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOBC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IOBC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOBC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$18.69
0%
16.5%US$22.52US$14.98n/a3
Feb ’26US$13.55
US$18.83
+39.0%
15.7%US$22.43US$15.20n/a3
Jan ’26US$13.85
US$18.83
+36.0%
15.7%US$22.43US$15.20n/a3
Dec ’25US$14.98
US$18.83
+25.7%
15.7%US$22.43US$15.20n/a3
Nov ’25US$14.80
US$20.08
+35.7%
15.7%US$23.92US$16.20n/a3
Oct ’25US$14.88
US$20.08
+35.0%
15.7%US$23.92US$16.20n/a3
Sep ’25US$13.43
US$18.51
+37.8%
13.8%US$21.99US$15.94n/a3
Aug ’25n/a
US$19.00
0%
13.0%US$21.72US$15.75n/a3
Jul ’25n/a
US$19.00
0%
13.0%US$21.72US$15.75n/a3
Jun ’25US$14.90
US$19.00
+27.5%
13.0%US$21.72US$15.75n/a3
May ’25n/a
US$17.50
0%
25.3%US$21.65US$11.37n/a3
Apr ’25US$13.50
US$17.50
+29.6%
25.3%US$21.65US$11.37n/a3
Mar ’25n/a
US$16.72
0%
23.0%US$19.55US$11.28n/a3
Feb ’25US$11.28
US$16.76
+48.5%
23.0%US$19.59US$11.30US$13.553
Jan ’25US$12.46
US$16.76
+34.5%
23.0%US$19.59US$11.30US$13.853
Dec ’24US$11.50
US$15.09
+31.2%
26.3%US$19.06US$11.12US$14.982
Nov ’24US$9.52
US$15.09
+58.5%
26.3%US$19.06US$11.12US$14.802
Sep ’24US$13.05
US$21.43
+64.2%
8.9%US$23.33US$19.53US$13.432
Aug ’24US$15.00
US$24.17
+61.2%
19.3%US$28.83US$19.51n/a2
Jul ’24n/a
US$24.17
0%
19.3%US$28.83US$19.51n/a2
Jun ’24US$16.65
US$24.17
+45.2%
19.3%US$28.83US$19.51US$14.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$18.05
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 15:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ion Beam Applications SA è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim HeirweghBNP Paribas Exane
Laura RobaDegroof Petercam
Mathew FernleyHaitong Bank S.A.