Ion Beam Applications SA

Report azionario OTCPK:IOBC.F

Capitalizzazione di mercato: US$390.7m

Ion Beam Applications Valutazione

IOBC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOBC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$35.17
Fair Value
60.5% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IOBC.F ( $13.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOBC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOBC.F?

Metrica chiave: Poiché IOBC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IOBC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOBC.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IOBC.F su PE?
Rapporto PE19.7x
Utili€16.95m
Cap. di mercato€334.81m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOBC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IOBC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
TCMD Tactile Systems Technology
21.4x29.21%US$323.9m
SMLR Semler Scientific
9.5x-126.57%US$351.0m
ELMD Electromed
26.9x19.46%US$202.8m
IRMD IRADIMED
45.2x11.89%US$934.0m
IOBC.F Ion Beam Applications
19.7x25.94%US$334.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOBC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOBC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3.3xn/aUS$40.80m
PAVM PAVmed
0.2x-170.49%US$10.77m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$10.43m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IOBC.F 19.7xMedia del settore 29.1xNo. of Companies7PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IOBC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 29.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOBC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOBC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IOBC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOBC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.90
US$19.58
+40.88%
9.27%US$21.15US$17.04n/a3
Oct ’26US$12.53
US$19.58
+56.35%
9.27%US$21.15US$17.04n/a3
Sep ’26US$13.95
US$19.47
+39.64%
9.27%US$21.03US$16.94n/a3
Aug ’26US$14.39
US$19.12
+32.84%
9.27%US$20.64US$16.63n/a3
Jul ’26US$13.35
US$19.12
+43.24%
9.27%US$20.64US$16.63n/a3
Jun ’26US$13.80
US$18.81
+36.30%
9.27%US$20.31US$16.36n/a3
May ’26US$11.15
US$19.99
+79.31%
12.99%US$22.85US$16.57n/a3
Apr ’26US$11.80
US$18.99
+60.94%
12.99%US$21.70US$15.74n/a3
Mar ’26US$13.35
US$18.69
+40.03%
16.47%US$22.52US$14.98n/a3
Feb ’26US$13.55
US$18.71
+38.08%
15.68%US$22.28US$15.10n/a3
Jan ’26US$13.85
US$18.83
+35.98%
15.68%US$22.43US$15.20n/a3
Dec ’25US$14.98
US$18.83
+25.72%
15.68%US$22.43US$15.20n/a3
Nov ’25US$14.80
US$20.08
+35.67%
15.68%US$23.92US$16.20n/a3
Oct ’25US$14.88
US$20.08
+34.98%
15.68%US$23.92US$16.20US$12.533
Sep ’25US$13.43
US$18.51
+37.83%
13.79%US$21.99US$15.94US$13.953
Aug ’25n/a
US$19.00
0%
12.99%US$21.72US$15.75US$14.393
Jul ’25n/a
US$19.00
0%
12.99%US$21.72US$15.75US$13.353
Jun ’25US$14.90
US$19.00
+27.54%
12.99%US$21.72US$15.75US$13.803
May ’25n/a
US$17.50
0%
25.29%US$21.65US$11.37US$11.153
Apr ’25US$13.50
US$17.50
+29.65%
25.29%US$21.65US$11.37US$11.803
Mar ’25n/a
US$16.72
0%
23.02%US$19.55US$11.28US$13.353
Feb ’25US$11.28
US$16.76
+48.55%
23.02%US$19.59US$11.30US$13.553
Jan ’25US$12.46
US$16.76
+34.48%
23.02%US$19.59US$11.30US$13.853
Dec ’24US$11.50
US$15.09
+31.24%
26.32%US$19.06US$11.12US$14.982
Nov ’24US$9.52
US$15.09
+58.53%
26.32%US$19.06US$11.12US$14.802
US$20.25
Fair Value
31.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/20 14:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ion Beam Applications SA è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim HeirweghBNP Paribas Exane
Laura RobaDegroof Petercam
David VagmanING Groep NV