Guardian Pharmacy Services (GRDN) Panoramica del titolo
Guardian Pharmacy Services, Inc. fornisce una serie di servizi tecnologici per aiutare i residenti delle strutture sanitarie a lungo termine (LTCF) negli Stati Uniti. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 2/6 |
| Crescita futura | 1/6 |
| Prestazioni passate | 3/6 |
| Salute finanziaria | 6/6 |
| Dividendi | 0/6 |
Premi
Analisi del rischio
Non sono stati rilevati rischi per GRDN dai nostri controlli di rischio.
GRDN Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Concorrenti di Guardian Pharmacy Services, Inc.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$40.91 |
| Massimo di 52 settimane | US$44.00 |
| Minimo di 52 settimane | US$19.30 |
| Beta | 0 |
| Variazione di 1 mese | -3.54% |
| Variazione a 3 mesi | 12.82% |
| Variazione di 1 anno | 101.23% |
| Variazione a 3 anni | n/a |
| Variazione a 5 anni | n/a |
| Variazione dall'IPO | 155.69% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Guardian Pharmacy Services: Growth Is Durable, But Valuation Is Full
Summary Guardian Pharmacy Services earns a hold rating due to an attractive growth outlook but a stretched ~32x forward PE valuation. GRDN benefits from secular demand in assisted-living pharmacy services, with scalable operations and a fragmented market enabling organic and acquisition-driven growth. Scale advantages allow GRDN to negotiate better payer terms, withstand pricing resets, and integrate acquisitions for future margin improvement. Despite strong fundamentals, current valuation leaves little margin of safety; upside would require stronger revenue growth, margin expansion, or a lower share price. Read the full article on Seeking Alpha
GRDN: Higher P/E Expectations Will Support Bullish Repricing Thesis
Guardian Pharmacy Services' updated analyst price target has moved from $34 to $47, with analysts pointing to adjusted discount rate assumptions, refined revenue growth and profit margin forecasts, and a higher future P/E estimate as key drivers of the change. Analyst Commentary Recent research on Guardian Pharmacy Services points to growing interest in the stock’s valuation framework, with multiple firms updating their views within a short time frame.Recent updates
Guardian Pharmacy Services: Growth Is Durable, But Valuation Is Full
Summary Guardian Pharmacy Services earns a hold rating due to an attractive growth outlook but a stretched ~32x forward PE valuation. GRDN benefits from secular demand in assisted-living pharmacy services, with scalable operations and a fragmented market enabling organic and acquisition-driven growth. Scale advantages allow GRDN to negotiate better payer terms, withstand pricing resets, and integrate acquisitions for future margin improvement. Despite strong fundamentals, current valuation leaves little margin of safety; upside would require stronger revenue growth, margin expansion, or a lower share price. Read the full article on Seeking AlphaGRDN: Higher P/E Expectations Will Support Bullish Repricing Thesis
Guardian Pharmacy Services' updated analyst price target has moved from $34 to $47, with analysts pointing to adjusted discount rate assumptions, refined revenue growth and profit margin forecasts, and a higher future P/E estimate as key drivers of the change. Analyst Commentary Recent research on Guardian Pharmacy Services points to growing interest in the stock’s valuation framework, with multiple firms updating their views within a short time frame.Guardian Pharmacy Services (GRDN) Stock Looks Fully Valued Even As Analysts Back Growth
Recent analyst commentary on Guardian Pharmacy Services (GRDN) has focused on the company’s operational efficiency, financial flexibility, and technology platform, with several firms reiterating positive views on its potential for growth through both organic expansion and acquisitions. See our latest analysis for Guardian Pharmacy Services. Guardian Pharmacy Services’ share price has risen strongly over 2026, with a year to date share price return of 43.62% and a 1 year total shareholder...Guardian Pharmacy Services, Inc. (NYSE:GRDN) Stocks Shoot Up 27% But Its P/S Still Looks Reasonable
The Guardian Pharmacy Services, Inc. ( NYSE:GRDN ) share price has done very well over the last month, posting an...Revenues Not Telling The Story For Guardian Pharmacy Services, Inc. (NYSE:GRDN) After Shares Rise 25%
NYSE:GRDN 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Guardian Pharmacy Services's Fair Values from the Community and...A Look At The Fair Value Of Guardian Pharmacy Services, Inc. (NYSE:GRDN)
Key Insights The projected fair value for Guardian Pharmacy Services is US$21.37 based on 2 Stage Free Cash Flow to...Guardian Pharmacy Services, Inc. Just Missed EPS By 17%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Guardian Pharmacy Services, Inc. ( NYSE:GRDN ) shareholders are probably feeling a little disappointed, since its...Guardian Pharmacy Services: Questions After A Successful IPO
Summary Guardian Pharmacy Services shares saw a 20% rally following the offering, after being priced at the lower end of the range. The company operates in a competitive industry with thin margins and is not valued cheaply based on earnings power, leaving me to hold a cautious stance. Guardian's business model focuses on providing technology-enabled pharmacy services to long-term healthcare facilities, with significant reliance on Medicare D. Thin margins and potential risks from changing healthcare legislation make that this is a prove-to-me-first story. Read the full article on Seeking AlphaRendimenti per gli azionisti
| GRDN | US Healthcare | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.1% | -1.9% | -1.4% |
| 1Y | 101.2% | 39.2% | 17.1% |
Ritorno vs Industria: GRDN ha superato il US Healthcare che ha restituito 39.2 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: GRDN ha superato il mercato US che ha restituito 17.1 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| GRDN volatility | |
|---|---|
| GRDN Average Weekly Movement | 5.0% |
| Healthcare Industry Average Movement | 7.0% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Prezzo delle azioni stabile: GRDN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GRDN è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2003 | 3,600 | Fred Burke | guardianpharmacy.com |
Guardian Pharmacy Services, Inc. è una società di servizi farmaceutici che fornisce una serie di servizi tecnologici per aiutare i residenti delle strutture sanitarie a lungo termine (LTCF) negli Stati Uniti. Le capacità cliniche, di distribuzione dei farmaci e di somministrazione individualizzate dell'azienda sono utilizzate per soddisfare le esigenze dei residenti nelle strutture sanitarie a bassa acuità, come le strutture di vita assistita, le strutture sanitarie comportamentali e le case famiglia. Guardian Compass comprende cruscotti creati utilizzando i dati del suo data warehouse per aiutare le farmacie locali a pianificare, monitorare e ottimizzare le loro operazioni commerciali; i programmi GuardianShield per le LTCF; Order Entry QA Analyzer, che utilizza la tecnologia del motore di regole in tempo reale per esaminare le prescrizioni e rilevare omissioni e/o errori prima che diventino un problema per il servizio clienti; e Medication Spend Analyzer per suddividere la spesa mensile per i farmaci per ciascuna LTCF.
Guardian Pharmacy Services, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| GRDN statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$2.52b |
| Utili (TTM) | US$53.07m |
| Ricavi(TTM) | US$1.46b |
GRDN è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| GRDN Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$1.46b |
| Costo del fatturato | US$1.15b |
| Profitto lordo | US$304.68m |
| Altre spese | US$251.61m |
| Utili | US$53.07m |
Ultimi utili riportati
Mar 31, 2026
Prossima data di guadagno
Aug 06, 2026
| Utile per azione (EPS) | 0.84 |
| Margine lordo | 20.93% |
| Margine di profitto netto | 3.64% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 0% |
Come si è comportato GRDN nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/07/21 03:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/07/21 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Guardian Pharmacy Services, Inc. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Allen Lutz | BofA Global Research |
| Kam Wai Kwok | CGS International |
| Brian Tanquilut | Jefferies LLC |