Profound Medical Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Profound Medical ha un patrimonio netto totale di $39.2M e un debito totale di $6.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 15.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $50.0M e $10.8M.
Informazioni chiave
15.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$5.97m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$34.08m |
| Patrimonio netto | US$39.24m |
| Totale passività | US$10.79m |
| Totale attività | US$50.03m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $48.5M ) di PROF superano le sue passività a breve termine ( $5.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di PROF ( $48.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( $5.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: PROF ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di PROF si è ridotto da 65.4% a 15.2% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: PROF ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: PROF ha una liquidità sufficiente per 1.5 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 10.1 % ogni anno.