La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Performant Financial Valutazione
PFMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PFMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PFMT ( $3.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PFMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PFMT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PFMT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$279.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -75x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PFMT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
BDSX Biodesix | 4.5x | 19.7% | US$262.8m |
EHAB Enhabit | 0.4x | 4.1% | US$412.8m |
ME 23andMe Holding | 0.8x | 11.9% | US$163.6m |
TALK Talkspace | 1.7x | 17.8% | US$297.7m |
PFMT Performant Financial | 2.3x | 13.1% | US$279.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PFMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PFMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PFMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PFMT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PFMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.51 | US$7.67 +118.4% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.62 | US$7.67 +111.8% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.66 | US$7.50 +182.0% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$3.07 | US$7.50 +144.3% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.76 | US$7.50 +171.7% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.66 | US$7.50 +182.0% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.94 | US$7.50 +155.1% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$2.91 | US$7.50 +157.7% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$3.13 | US$7.50 +140.0% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$3.01 | US$7.50 +149.2% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.21 | US$7.50 +240.1% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$2.26 | US$7.50 +231.9% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$2.44 | US$7.50 +207.4% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$3.04 | US$7.50 +146.7% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.62 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.70 | US$7.50 +177.8% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.66 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.61 | US$7.50 +187.4% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.07 | 2 |
| May ’24 | US$3.19 | US$7.50 +135.1% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.76 | 2 |
| Apr ’24 | US$3.40 | US$7.50 +120.6% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.66 | 2 |
| Mar ’24 | US$3.23 | US$7.50 +132.2% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.94 | 2 |
| Feb ’24 | US$3.20 | US$7.50 +134.4% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.91 | 2 |
| Jan ’24 | US$3.61 | US$7.50 +107.8% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.13 | 2 |
| Dec ’23 | US$2.40 | US$7.50 +212.5% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.01 | 2 |
| Nov ’23 | US$2.33 | US$7.50 +221.9% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.21 | 2 |
| Oct ’23 | US$1.85 | US$7.50 +305.4% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.26 | 2 |
| Sep ’23 | US$2.10 | US$8.25 +292.9% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | US$2.44 | 2 |
| Aug ’23 | US$2.64 | US$8.25 +212.5% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | US$3.04 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.