Suntory Beverage & Food Limited

OTCPK:STBF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.6b

Suntory Beverage & Food Valutazione

STBF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STBF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.72
Fair Value
52.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STBF.F ( $31.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STBF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STBF.F?

Metrica chiave: Poiché STBF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STBF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STBF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STBF.F su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniJP¥93.50b
Cap. di mercatoJP¥1.52t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STBF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STBF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.1x
COKE Coca-Cola Consolidated
18.2xn/aUS$10.2b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
16.3x9.4%US$19.9b
CELH Celsius Holdings
119.8x31.2%US$9.2b
FIZZ National Beverage
22xn/aUS$4.1b
STBF.F Suntory Beverage & Food
16.5x5.3%US$1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STBF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STBF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STBF.F 16.5xMedia del settore 17.8xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STBF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STBF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STBF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STBF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STBF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$39.37
0%
10.2%US$47.16US$35.55n/a8
May ’26n/a
US$39.37
0%
10.2%US$47.16US$35.55n/a8
Apr ’26n/a
US$39.27
0%
10.1%US$44.68US$34.01n/a9
Mar ’26n/a
US$39.15
0%
11.2%US$46.48US$33.39n/a10
Feb ’26n/a
US$38.34
0%
11.2%US$45.52US$32.70n/a10
Jan ’26n/a
US$38.70
0%
10.4%US$45.13US$32.41n/a9
Dec ’25n/a
US$42.46
0%
10.4%US$48.75US$35.02n/a9
Nov ’25n/a
US$42.46
0%
10.4%US$48.75US$35.02n/a9
Oct ’25n/a
US$42.46
0%
10.4%US$48.75US$35.02n/a9
Sep ’25n/a
US$42.45
0%
10.4%US$48.57US$34.89n/a9
Aug ’25n/a
US$40.23
0%
11.6%US$49.30US$33.93n/a9
Jul ’25n/a
US$38.98
0%
11.7%US$47.68US$32.82n/a9
Jun ’25n/a
US$38.12
0%
10.1%US$44.55US$33.73n/a10
May ’25n/a
US$38.11
0%
9.5%US$45.76US$33.34n/a10
Apr ’25n/a
US$38.57
0%
10.8%US$46.95US$33.54n/a9
Mar ’25n/a
US$38.15
0%
8.7%US$44.02US$33.35n/a10
Feb ’25n/a
US$38.49
0%
8.5%US$44.57US$33.77n/a10
Jan ’25n/a
US$40.30
0%
7.9%US$46.34US$35.81n/a10
Dec ’24n/a
US$37.92
0%
7.2%US$42.24US$34.32n/a11
Nov ’24n/a
US$38.49
0%
7.2%US$42.81US$34.78n/a11
Oct ’24n/a
US$39.00
0%
7.9%US$43.29US$35.17n/a9
Sep ’24US$32.08
US$39.87
+24.3%
9.5%US$44.44US$32.95n/a10
Aug ’24US$35.97
US$41.05
+14.1%
9.0%US$45.14US$33.47n/a10
Jul ’24n/a
US$41.05
0%
9.0%US$45.14US$33.47n/a10
Jun ’24n/a
US$41.44
0%
8.7%US$46.11US$34.73n/a10
May ’24n/a
US$41.75
0%
7.8%US$45.96US$36.31n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$35.28
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 17:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Suntory Beverage & Food Limited è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Ahmad HalimCFRA Equity Research