Ito En Valutazione
ITOE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITOE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITOE.F ( $22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITOE.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITOE.F?
Metrica chiave: Poiché ITOE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITOE.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Guadagni | JP¥12.77b |
| Cap. di mercato | JP¥342.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITOE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
COCO Vita Coco Company | 32.8x | 14.2% | US$2.0b |
FIZZ National Beverage | 22.1x | n/a | US$4.1b |
COKE Coca-Cola Consolidated | 17.9x | n/a | US$9.9b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 16.4x | 9.4% | US$19.5b |
ITOE.F Ito En | 30.6x | 11.5% | US$342.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITOE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITOE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITOE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITOE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ITOE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$22.58 0% | 1.5% | US$22.92 | US$22.25 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | n/a | US$22.58 0% | 1.5% | US$22.92 | US$22.25 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | n/a | US$24.57 0% | 1.2% | US$25.00 | US$24.36 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | US$24.57 0% | 1.2% | US$25.00 | US$24.36 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | US$24.36 0% | 1.2% | US$24.79 | US$24.15 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$21.00 | US$25.96 +23.6% | 2.1% | US$26.63 | US$25.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$21.79 | US$25.96 +19.1% | 2.1% | US$26.63 | US$25.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$26.55 0% | 2.1% | US$27.23 | US$25.87 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$25.00 | US$25.18 +0.7% | 1.2% | US$25.61 | US$24.97 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$25.18 0% | 1.2% | US$25.61 | US$24.97 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$25.05 0% | 1.2% | US$25.48 | US$24.84 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$27.11 0% | 7.4% | US$29.97 | US$25.69 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$27.11 0% | 7.4% | US$29.97 | US$25.69 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$28.32 0% | 7.7% | US$30.50 | US$26.14 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$35.46 0% | 12.7% | US$39.96 | US$30.97 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$36.07 0% | 12.7% | US$40.65 | US$31.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$36.79 0% | 9.1% | US$40.13 | US$33.44 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$36.79 0% | 9.1% | US$40.13 | US$33.44 | US$21.00 | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$36.79 0% | 9.1% | US$40.13 | US$33.44 | US$21.79 | 2 |
| Sep ’24 | US$30.92 | US$30.78 -0.4% | 11.1% | US$34.20 | US$27.36 | US$25.00 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$31.72 0% | 11.1% | US$35.25 | US$28.20 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$31.72 0% | 11.1% | US$35.25 | US$28.20 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$36.74 0% | 2.0% | US$37.46 | US$36.02 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | US$39.06 0% | 2.0% | US$39.83 | US$38.30 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 22:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ito En, Ltd. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takayuki Hayano | Barclays |
| Haruka Ono | BofA Global Research |
| Makoto Morita | Daiwa Securities Co. Ltd. |