Ito En, Ltd.

OTCPK:ITOE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.3b

Ito En Valutazione

ITOE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITOE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ITOE.F ( $21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITOE.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITOE.F?

Metrica chiave: Poiché ITOE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITOE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITOE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITOE.F su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniJP¥13.63b
Cap. di mercatoJP¥366.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITOE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITOE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.4x
COCO Vita Coco Company
34.5x15.5%US$2.0b
FIZZ National Beverage
22.4xn/aUS$4.2b
COKE Coca-Cola Consolidated
19.6xn/aUS$10.5b
PRMB Primo Brands
81.1x107.5%US$11.7b
ITOE.F Ito En
30.8x12.5%US$366.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITOE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITOE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Beverage settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASII Accredited Solutions
0.5xn/aUS$1.33m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ITOE.F 30.8xMedia del settore 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITOE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITOE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITOE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ITOE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITOE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$25.54
0%
1.2%US$25.99US$25.32n/a3
Dec ’25US$21.00
US$26.55
+26.4%
2.1%US$27.23US$25.87n/a3
Nov ’25US$21.79
US$26.55
+21.8%
2.1%US$27.23US$25.87n/a3
Oct ’25n/a
US$26.55
0%
2.1%US$27.23US$25.87n/a3
Sep ’25US$25.00
US$25.18
+0.7%
1.2%US$25.61US$24.97n/a3
Aug ’25n/a
US$25.18
0%
1.2%US$25.61US$24.97n/a3
Jul ’25n/a
US$25.05
0%
1.2%US$25.48US$24.84n/a3
Jun ’25n/a
US$27.11
0%
7.4%US$29.97US$25.69n/a3
May ’25n/a
US$27.11
0%
7.4%US$29.97US$25.69n/a3
Apr ’25n/a
US$28.32
0%
7.7%US$30.50US$26.14n/a2
Mar ’25n/a
US$35.46
0%
12.7%US$39.96US$30.97n/a2
Feb ’25n/a
US$36.07
0%
12.7%US$40.65US$31.50n/a2
Jan ’25n/a
US$36.79
0%
9.1%US$40.13US$33.44n/a2
Dec ’24n/a
US$36.79
0%
9.1%US$40.13US$33.44US$21.002
Nov ’24n/a
US$36.79
0%
9.1%US$40.13US$33.44US$21.792
Sep ’24US$30.92
US$30.78
-0.4%
11.1%US$34.20US$27.36US$25.002
Aug ’24n/a
US$31.72
0%
11.1%US$35.25US$28.20n/a2
Jul ’24n/a
US$31.72
0%
11.1%US$35.25US$28.20n/a2
Jun ’24n/a
US$36.74
0%
2.0%US$37.46US$36.02n/a2
May ’24n/a
US$39.06
0%
2.0%US$39.83US$38.30n/a2
Apr ’24n/a
US$39.06
0%
2.0%US$39.83US$38.30n/a2
Mar ’24n/a
US$39.29
0%
2.8%US$40.75US$38.18n/a3
Feb ’24US$32.50
US$41.28
+27.0%
2.8%US$42.82US$40.12n/a3
Jan ’24n/a
US$37.12
0%
3.7%US$38.99US$35.83n/a3
Dec ’23n/a
US$37.12
0%
3.7%US$38.99US$35.83n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/27 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ito En, Ltd. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Yoshiyasu OkihiraCredit Suisse