Australian Vintage Valutazione
AUVG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUVG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUVG.F ( $0.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUVG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUVG.F?
Metrica chiave: Poiché AUVG.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUVG.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | AU$257.57m |
| Cap. di mercato | AU$54.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUVG.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4x | ||
CASK Heritage Distilling Holding Company | 2.3x | n/a | US$18.2m |
MDWK MDWerks | 11.4x | n/a | US$24.2m |
WVVI Willamette Valley Vineyards | 0.4x | n/a | US$16.4m |
SBEV Splash Beverage Group | 2x | 81.5% | US$13.2m |
AUVG.F Australian Vintage | 0.2x | 2.3% | US$54.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AUVG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUVG.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Beverage settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.9x | 4.5% | |
AUVG.F Australian Vintage | 0.2x | 2.3% | US$36.33m |
EAST Eastside Distilling | 0.3x | n/a | US$3.07m |
WTER Alkaline Water | 0.01x | n/a | US$772.77k |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.9x | 10.3% | |
AUVG.F Australian Vintage | 0.2x | 94.6% | US$36.33m |
Price-To-Sales rispetto al settore: AUVG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUVG.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUVG.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arca Continental. de
Mex$299.7b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
1.8%
1Y
-14.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
-3.9%
1Y
-25.1%
B&G Foods
US$517.7m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
4.6%
1Y
-29.0%