Come si colloca il rapporto REPY.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

REPY.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Come si colloca il REPY.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

REPY.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11 x).

Qual è il REPY.Y PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

REPY.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Qual è il prezzo equo di REPY.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

REPY.Y ( $12.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $25.65 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Repsol (OTCPK:REPY.Y) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

REPY.Y Panoramica delle azioni

Repsol, S.A. opera come società energetica multi-e a livello mondiale.

Informazioni sull'azienda

REPY.Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 51.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 8.9% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 6% all'anno per i prossimi 3 anni

Il dividendo di 8.49% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

Repsol, S.A. Concorrenti

Occidental Petroleum

NYSE:OXY

US$47.9b

Chevron

NYSE:CVX

US$281.7b

Exxon Mobil

NYSE:XOM

US$532.5b

Marathon Oil

NYSE:MRO

US$16.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Repsol
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€12.41
Massimo di 52 settimane	€17.61
Minimo di 52 settimane	€12.32
Beta	0.91
1Variazione di 1 mese	-5.98%
Variazione a 3 mesi	-10.07%
Variazione di 1 anno	-14.88%
3Variazione a 3 anni	-0.32%
Variazione a 5 anni	-20.21%
Variazione dall'IPO	116.98%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	REPY.Y	US Oil and Gas	US Mercato
7D	-1.3%	6.1%	5.0%
1Y	-14.9%	14.5%	36.1%

Ritorno vs Industria: REPY.Y ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 14.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: REPY.Y ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 36.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is REPY.Y's price volatile compared to industry and market?
REPY.Y volatility
REPY.Y Average Weekly Movement	2.7%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.2%
10% least volatile stocks in US Market	2.9%

Prezzo delle azioni stabile: REPY.Y non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di REPY.Y è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1927	25,395	Josu Imaz San Miguel	www.repsol.com

Repsol, S.A. opera come società energetica multi-e a livello mondiale. Il segmento Upstream è impegnato nell'esplorazione, nello sviluppo e nella produzione di riserve di petrolio greggio e di gas naturale e nello sviluppo di soluzioni geologiche a basse emissioni di carbonio. Il segmento industriale dell'azienda è coinvolto nelle attività di raffinazione e petrolchimica, nel commercio, trasporto e vendita di petrolio greggio, gas naturale e carburanti e nello sviluppo di idrogeno, biometano, biocarburanti sostenibili e carburanti sintetici.

Repsol, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Repsol con la sua capitalizzazione di mercato?
REPY.Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$14.50b
Guadagni(TTM)	US$3.55b
Ricavi(TTM)	US$58.50b

4.1x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

REPY.Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
REPY.Y Conto economico (TTM)
Ricavi	€54.58b
Costo del fatturato	€38.99b
Profitto lordo	€15.59b
Altre spese	€12.28b
Guadagni	€3.31b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	2.81
Margine lordo	28.57%
Margine di profitto netto	6.07%
Rapporto debito/patrimonio netto	30.7%

Come si è comportato REPY.Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

8.5%

Rendimento attuale del dividendo

36%

Rapporto di remunerazione

REPY.Y Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Repsol, S.A. Concorrenti

NYSE:OXY

US$47.9b

NYSE:CVX

US$281.7b

NYSE:XOM

US$532.5b

NYSE:MRO

US$16.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Grenergy Renovables, S.A. (BME:GRE) acquired Solar Portfolio in Chile from Repsol, S.A. (BME:REP) and Ibereolica Renovables S.L. for approximately $130 million.

Grenergy Renovables, S.A. (BME:GRE) acquired Solar Portfolio in Chile from Repsol, S.A. (BME:REP) and Ibereolica Renovables S.L. for approximately $130 million.

Repsol Reportedly Calls Off Sale of Norwegian Unit, Repsol Norge

Repsol Mulls Full Acquisition of Hecate Energy

Repsol Reportedly Seeks Partner for USD 600 Million US Renewables Portfolio

Santos, Repsol Reportedly Explore Sale of Stakes in Alaska Oilfields

Recent updates

Grenergy Renovables, S.A. (BME:GRE) acquired Solar Portfolio in Chile from Repsol, S.A. (BME:REP) and Ibereolica Renovables S.L. for approximately $130 million.

Grenergy Renovables, S.A. (BME:GRE) acquired Solar Portfolio in Chile from Repsol, S.A. (BME:REP) and Ibereolica Renovables S.L. for approximately $130 million.

Repsol Reportedly Calls Off Sale of Norwegian Unit, Repsol Norge

Repsol Mulls Full Acquisition of Hecate Energy

Repsol Reportedly Seeks Partner for USD 600 Million US Renewables Portfolio

Santos, Repsol Reportedly Explore Sale of Stakes in Alaska Oilfields

Repsol Completes the Construction of Frye Solar in the United States, Its Largest Solar Plant

Repsol, S.A. (BME:REP) entered into an agreement to acquire 40% stake in Genia Global Energy Solutions S.L.

Repsol, S.A., Annual General Meeting, May 09, 2024

Repsol, S.A. to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Pontegadea Inversiones, S.L agreed to acquire 618 MW renewable portfolio in Spain from Repsol, S.A. (BME:REP) for €363 million.

Zara Founder Amancio Ortega Reportedly Raises Bet on Renewables with Potential Repsol Deal

Repsol, S.A. (BME:REP) signed an agreement to acquire ConnectGen LLC from 547 Energy LLC for $768 million.

Repsol, S.A. (BME:REP) signed an agreement to acquire ConnectGen LLC from 547 Energy LLC for $768 million.

Repsol, S.A. (BME:REP) announces an Equity Buyback for 50,000,000 shares, representing 3.91% for €850 million.

Enel Dismisses Rumours over Sale of Endesa

Repsol Reportedly to Sell 49% Stake in Wind, Solar Portfolio in Spain

Repsol, S.A. (BME:REP) intends to acquire 50.01% stake in Cide Hcenergía, S.A. from Cide Servicios Comerciales De Energia Sl

Repsol, S.A. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Repsol, S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 16, 2023

Asterion Industrial Partners signed the acquisition of Asterion energies from Asterion Industrial Partners for €580 million.

Woodside Reportedly Weighs Up Options for Scarborough

Woodside Reportedly Weighs Up Options for Scarborough

Repsol, S.A. Proposes Cash Dividend

Repsol, S.A. acquired a 27% stake in Acteco Productos Y Servicios S.L.

Last Systems SL acquired KLIKIN DEALS SPAIN SL from Repsol, S.A. (BME:REP).

Last Systems SL acquired KLIKIN DEALS SPAIN SL from Repsol, S.A. (BME:REP).

EIG Global Energy Partners has signed a binding agreement to acquire to 25% stake in Repsol Upstream from Repsol, S.A. (BME:REP) for $4.8 billion.

EIG Global Energy Partners has signed a binding agreement to acquire to 25% stake in Global Upstream Business of Repsol, S.A. from Repsol, S.A. (BME:REP) for $4.8 billion.

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Repsol, S.A. Riepilogo dei fondamenti

4.1x

0.2x

Guadagni e ricavi

Dividendi

8.5%

36%