Petrofac Valutazione
POFC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POFC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POFC.F ( $0.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POFC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POFC.F?
Metrica chiave: Poiché POFC.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POFC.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.03x |
| Vendite | US$2.51b |
| Cap. di mercato | US$79.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POFC.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
RCON Recon Technology | 6.9x | 14.3% | US$64.1m |
NCSM NCS Multistage Holdings | 0.4x | 5.8% | US$57.4m |
KLXE KLX Energy Services Holdings | 0.1x | 3.4% | US$109.4m |
NINE Nine Energy Service | 0.1x | 3.0% | US$63.5m |
POFC.F Petrofac | 0.03x | 26.2% | US$63.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: POFC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POFC.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 5.3% | |
POFC.F Petrofac | 0.03x | 26.2% | US$79.24m |
KLXE KLX Energy Services Holdings | 0.1x | 3.4% | US$109.42m |
NINE Nine Energy Service | 0.1x | 3.0% | US$63.55m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 17.6% | |
POFC.F Petrofac | 0.03x | 130.6% | US$79.24m |
Price-To-Sales rispetto al settore: POFC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POFC.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.03x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di POFC.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$0.59 0% | 70.5% | US$1.17 | US$0.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$0.59 0% | 70.5% | US$1.17 | US$0.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$0.60 0% | 71.9% | US$1.21 | US$0.25 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.58 0% | 69.9% | US$1.16 | US$0.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.21 | US$0.58 +178.6% | 69.9% | US$1.16 | US$0.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.19 | US$0.81 +324.4% | 52.9% | US$1.28 | US$0.25 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$0.64 0% | 70.0% | US$1.28 | US$0.13 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$0.62 0% | 67.4% | US$1.27 | US$0.13 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$0.74 0% | 53.4% | US$1.27 | US$0.25 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$0.74 0% | 53.3% | US$1.25 | US$0.25 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$0.44 | US$0.74 +67.7% | 53.3% | US$1.25 | US$0.25 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$0.39 | US$0.74 +91.3% | 53.2% | US$1.25 | US$0.25 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$1.10 0% | 10.2% | US$1.31 | US$0.95 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.11 0% | 10.7% | US$1.31 | US$0.95 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.12 0% | 11.8% | US$1.32 | US$0.95 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.12 0% | 14.2% | US$1.34 | US$0.89 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$1.11 0% | 14.5% | US$1.32 | US$0.89 | US$0.21 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$1.25 0% | 38.4% | US$2.52 | US$0.89 | US$0.19 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.26 0% | 38.0% | US$2.52 | US$0.87 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$1.44 0% | 39.6% | US$2.49 | US$0.87 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | US$1.55 0% | 35.1% | US$2.47 | US$0.91 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | US$0.96 | US$1.54 +59.5% | 35.6% | US$2.47 | US$0.91 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$1.71 0% | 34.9% | US$2.48 | US$0.91 | US$0.44 | 9 |
| Jan ’24 | US$0.87 | US$1.80 +107.0% | 29.7% | US$2.48 | US$0.91 | US$0.39 | 9 |
| Dec ’23 | n/a | US$1.96 0% | 17.7% | US$2.42 | US$1.41 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | US$1.38 | US$1.97 +42.7% | 17.6% | US$2.42 | US$1.41 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
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Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
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Cool
NOK 4.9b
Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).
CLCO
NOK 8.09
7D
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TotalEnergies
€125.3b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTFN.F
€58.04
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