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Petrofac Valutazione
POFC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POFC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POFC.F ( $0.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POFC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POFC.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di POFC.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$106.84m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -2.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POFC.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.9x | ||
DTI Drilling Tools International | 1x | 9.7% | US$140.6m |
GIFI Gulf Island Fabrication | 0.7x | n/a | US$96.1m |
GEOS Geospace Technologies | 1x | n/a | US$131.5m |
TUSK Mammoth Energy Services | 0.9x | n/a | US$181.9m |
POFC.F Petrofac | 0.04x | 20.2% | US$81.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: POFC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POFC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: POFC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POFC.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.04x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di POFC.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | US$0.58 0% | 69.9% | US$1.16 | US$0.25 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$0.21 | US$0.58 +178.6% | 69.9% | US$1.16 | US$0.25 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$0.19 | US$0.81 +324.4% | 52.9% | US$1.28 | US$0.25 | n/a | 5 |
Jun ’25 | n/a | US$0.64 0% | 70.0% | US$1.28 | US$0.13 | n/a | 7 |
May ’25 | n/a | US$0.62 0% | 67.4% | US$1.27 | US$0.13 | n/a | 8 |
Apr ’25 | n/a | US$0.74 0% | 53.4% | US$1.27 | US$0.25 | n/a | 8 |
Mar ’25 | n/a | US$0.74 0% | 53.3% | US$1.25 | US$0.25 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$0.44 | US$0.74 +67.7% | 53.3% | US$1.25 | US$0.25 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$0.39 | US$0.74 +91.3% | 53.2% | US$1.25 | US$0.25 | n/a | 8 |
Dec ’24 | n/a | US$1.10 0% | 10.2% | US$1.31 | US$0.95 | n/a | 9 |
Nov ’24 | n/a | US$1.11 0% | 10.7% | US$1.31 | US$0.95 | n/a | 10 |
Oct ’24 | n/a | US$1.12 0% | 11.8% | US$1.32 | US$0.95 | n/a | 9 |
Sep ’24 | n/a | US$1.12 0% | 14.2% | US$1.34 | US$0.89 | n/a | 9 |
Aug ’24 | n/a | US$1.11 0% | 14.5% | US$1.32 | US$0.89 | US$0.21 | 9 |
Jul ’24 | n/a | US$1.25 0% | 38.4% | US$2.52 | US$0.89 | US$0.19 | 9 |
Jun ’24 | n/a | US$1.26 0% | 38.0% | US$2.52 | US$0.87 | n/a | 9 |
May ’24 | n/a | US$1.44 0% | 39.6% | US$2.49 | US$0.87 | n/a | 10 |
Apr ’24 | n/a | US$1.55 0% | 35.1% | US$2.47 | US$0.91 | n/a | 10 |
Mar ’24 | US$0.96 | US$1.54 +59.5% | 35.6% | US$2.47 | US$0.91 | n/a | 10 |
Feb ’24 | n/a | US$1.71 0% | 34.9% | US$2.48 | US$0.91 | US$0.44 | 9 |
Jan ’24 | US$0.87 | US$1.80 +107.0% | 29.7% | US$2.48 | US$0.91 | US$0.39 | 9 |
Dec ’23 | n/a | US$1.96 0% | 17.7% | US$2.42 | US$1.41 | n/a | 9 |
Nov ’23 | US$1.38 | US$1.97 +42.7% | 17.6% | US$2.42 | US$1.41 | n/a | 9 |
Oct ’23 | US$1.07 | US$2.00 +86.9% | 18.3% | US$2.42 | US$1.38 | n/a | 9 |
Sep ’23 | US$1.32 | US$2.09 +58.5% | 15.1% | US$2.42 | US$1.45 | n/a | 8 |
Aug ’23 | US$1.43 | US$2.14 +49.9% | 12.4% | US$2.42 | US$1.58 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.