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Peninsula Energy Valutazione
PENM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PENM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PENM.F ( $0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PENM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PENM.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PENM.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$208.79m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -7.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PENM.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.7x | ||
NC NACCO Industries | 1x | n/a | US$196.5m |
HNRG Hallador Energy | 0.8x | 8.3% | US$377.4m |
AREC American Resources | 10.7x | 100.6% | US$58.7m |
LEU Centrus Energy | 2.3x | 0.4% | US$896.0m |
PENM.F Peninsula Energy | 17.6x | 34.4% | US$302.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PENM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PENM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PENM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PENM.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 17.6x |
Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PENM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.065 | US$0.15 +125.0% | 11.7% | US$0.18 | US$0.14 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$0.058 | US$0.14 +143.2% | 11.7% | US$0.17 | US$0.13 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$0.065 | US$0.15 +128.9% | 12.2% | US$0.17 | US$0.13 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$0.07 | US$0.16 +130.6% | 7.9% | US$0.17 | US$0.14 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$0.078 | US$0.17 +114.3% | 1.5% | US$0.17 | US$0.17 | n/a | 3 |
May ’25 | US$0.071 | US$0.17 +136.9% | 14.4% | US$0.20 | US$0.14 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$0.08 | US$0.17 +110.1% | 25.5% | US$0.22 | US$0.12 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$0.076 | US$0.17 +121.2% | 25.5% | US$0.22 | US$0.12 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$0.089 | US$0.18 +101.5% | 24.9% | US$0.22 | US$0.12 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$0.07 | US$0.16 +128.3% | 20.2% | US$0.20 | US$0.12 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$0.073 | US$0.18 +146.7% | 9.3% | US$0.20 | US$0.16 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$0.079 | US$0.17 +112.0% | 12.5% | US$0.19 | US$0.14 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$0.093 | US$0.17 +80.1% | 12.5% | US$0.19 | US$0.14 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$0.059 | US$0.17 +180.2% | 16.3% | US$0.19 | US$0.13 | US$0.058 | 3 |
Aug ’24 | US$0.072 | US$0.20 +176.9% | 4.0% | US$0.21 | US$0.19 | US$0.065 | 3 |
Jul ’24 | US$0.12 | US$0.25 +104.3% | 6.9% | US$0.27 | US$0.23 | US$0.07 | 3 |
Jun ’24 | US$0.11 | US$0.24 +123.1% | 7.2% | US$0.27 | US$0.22 | US$0.078 | 3 |
May ’24 | US$0.10 | US$0.24 +141.6% | 6.9% | US$0.26 | US$0.22 | US$0.071 | 3 |
Apr ’24 | US$0.09 | US$0.27 +194.9% | 17.9% | US$0.33 | US$0.23 | US$0.08 | 3 |
Mar ’24 | US$0.10 | US$0.27 +164.6% | 17.9% | US$0.34 | US$0.23 | US$0.076 | 3 |
Feb ’24 | US$0.11 | US$0.27 +139.2% | 17.8% | US$0.34 | US$0.23 | US$0.089 | 3 |
Jan ’24 | US$0.083 | US$0.25 +201.0% | 21.8% | US$0.34 | US$0.19 | US$0.07 | 4 |
Dec ’23 | US$0.091 | US$0.23 +152.8% | 14.4% | US$0.27 | US$0.19 | US$0.073 | 3 |
Nov ’23 | US$0.10 | US$0.23 +118.5% | 14.0% | US$0.26 | US$0.18 | US$0.079 | 4 |
Oct ’23 | US$0.10 | US$0.25 +145.8% | 14.1% | US$0.28 | US$0.19 | US$0.093 | 4 |
Sep ’23 | US$0.13 | US$0.25 +85.5% | 14.1% | US$0.28 | US$0.19 | US$0.059 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.