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Lotus Resources Valutazione
LTSR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LTSR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LTSR.F ( $0.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LTSR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTSR.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LTSR.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$504.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 22102.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -34.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LTSR.F di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
NC NACCO Industries | 0.5x | n/a | US$209.6m |
HNRG Hallador Energy | 1.3x | n/a | US$413.2m |
LEU Centrus Energy | 12.3x | -28.9% | US$939.7m |
NRP Natural Resource Partners | 2.7x | n/a | US$1.3b |
LTSR.F Lotus Resources | 3.9x | 72.1% | US$504.2m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: LTSR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LTSR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Book rispetto al settore: LTSR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LTSR.F's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 3.9x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LTSR.F Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.20 | US$0.39 +95.7% | 21.7% | US$0.49 | US$0.27 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$0.16 | US$0.43 +160.4% | 10.8% | US$0.47 | US$0.35 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.17 | US$0.43 +147.2% | 10.8% | US$0.47 | US$0.35 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.23 | US$0.43 +88.7% | 13.2% | US$0.50 | US$0.36 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.31 | US$0.43 +39.1% | 13.2% | US$0.50 | US$0.36 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$0.28 | US$0.43 +51.6% | 13.8% | US$0.48 | US$0.35 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.28 | US$0.42 +52.7% | 21.1% | US$0.49 | US$0.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.23 | US$0.48 +109.0% | 2.0% | US$0.49 | US$0.47 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.24 | US$0.34 +40.1% | 26.9% | US$0.47 | US$0.26 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.20 | US$0.28 +39.8% | 17.0% | US$0.34 | US$0.22 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.19 | US$0.28 +47.9% | 17.0% | US$0.34 | US$0.22 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.17 | US$0.28 +65.3% | 17.0% | US$0.34 | US$0.22 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$0.17 | US$0.28 +64.9% | 17.0% | US$0.34 | US$0.22 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$0.15 | US$0.30 +99.5% | 20.9% | US$0.36 | US$0.24 | US$0.16 | 2 |
| Aug ’24 | US$0.13 | US$0.30 +125.3% | 20.9% | US$0.36 | US$0.24 | US$0.17 | 2 |
| Jul ’24 | US$0.12 | US$0.28 +122.6% | 13.3% | US$0.31 | US$0.24 | US$0.23 | 2 |
| Jun ’24 | US$0.12 | US$0.23 +94.6% | 2.1% | US$0.24 | US$0.23 | US$0.31 | 2 |
| May ’24 | US$0.13 | US$0.23 +76.8% | 2.1% | US$0.24 | US$0.23 | US$0.28 | 2 |
| Apr ’24 | US$0.13 | US$0.23 +82.4% | 2.1% | US$0.24 | US$0.23 | US$0.28 | 2 |
| Mar ’24 | US$0.14 | US$0.23 +61.2% | 9.6% | US$0.26 | US$0.20 | US$0.23 | 3 |
| Feb ’24 | US$0.17 | US$0.24 +36.4% | 9.6% | US$0.27 | US$0.21 | US$0.24 | 3 |
| Jan ’24 | US$0.13 | US$0.21 +60.7% | 17.0% | US$0.26 | US$0.17 | US$0.20 | 3 |
| Dec ’23 | US$0.14 | US$0.21 +49.4% | 17.0% | US$0.26 | US$0.17 | US$0.19 | 3 |
| Nov ’23 | US$0.15 | US$0.21 +42.5% | 17.0% | US$0.26 | US$0.17 | US$0.17 | 3 |
| Oct ’23 | US$0.15 | US$0.21 +42.5% | 17.0% | US$0.26 | US$0.17 | US$0.17 | 3 |
| Sep ’23 | US$0.19 | US$0.22 +14.6% | 19.4% | US$0.28 | US$0.17 | US$0.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.