BioPower Operations Valutazione
BOPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOPO ( $0 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOPO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOPO?
Metrica chiave: Poiché BOPO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOPO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.04x |
| Vendite | US$125.00k |
| Cap. di mercato | US$4.75k |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOPO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.01x | ||
EVVA.Q Enviva | 0.000006x | n/a | US$74.9k |
ROII RiskOn International | 0.05x | n/a | US$16.4k |
WOEN Wolf Energy Services | 0.0005x | n/a | US$7.8k |
SMGI SMG Industries | 0.0007x | n/a | US$62.1k |
BOPO BioPower Operations | 0.04x | n/a | US$4.8k |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BOPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOPO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 37 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.8x | 3.3% | |
BOPO BioPower Operations | 0.04x | n/a | US$4.75k |
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.4% | US$54.29b |
MPC Marathon Petroleum | 0.4x | -3.6% | US$51.22b |
| 37 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.8x | 8.1% | |
BOPO BioPower Operations | 0.04x | n/a | US$4.75k |
Price-To-Sales rispetto al settore: BOPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOPO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.04x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BOPO Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%