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MIND Technology, Inc.NasdaqCM:MIND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$63.7m
Prezzo delle azioni
US$7.01
US$10
29.9% sottovalutato sconto intrinseco
1Y8.0%
7D4.5%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

MIND Technology, Inc.

Report azionario NasdaqCM:MIND

Capitalizzazione di mercato: US$63.7m

MIND Technology (MIND) Panoramica del titolo

MIND Technology, Inc. insieme alle sue consociate, progetta, produce e vende prodotti per l'industria oceanografica, idrografica e sismica marina negli Stati Uniti, in Cina, Norvegia, Turchia, Singapore, Giappone e a livello internazionale. Maggiori dettagli

MIND analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 90.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

I margini di profitto (1.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (37.6%)

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( $64M )

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US


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Concorrenti di MIND Technology, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per MIND Technology
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$7.01
Massimo di 52 settimaneUS$14.50
Minimo di 52 settimaneUS$5.51
Beta0.30
Variazione di 1 mese9.19%
Variazione a 3 mesi-8.13%
Variazione di 1 anno8.01%
Variazione a 3 anni11.91%
Variazione a 5 anni-68.42%
Variazione dall'IPO-76.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Articolo di analisi • Jan 10

MIND Technology (NASDAQ:MIND) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. In a perfect world, we'd like to...
Articolo di analisi • Dec 11

MIND Technology, Inc. (NASDAQ:MIND) Stock's 41% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

MIND Technology, Inc. ( NASDAQ:MIND ) shareholders won't be pleased to see that the share price has had a very rough...
Articolo di analisi • Sep 21

It's Down 27% But MIND Technology, Inc. (NASDAQ:MIND) Could Be Riskier Than It Looks

MIND Technology, Inc. ( NASDAQ:MIND ) shares have had a horrible month, losing 27% after a relatively good period...
Seeking Alpha • Sep 20

MIND Technology: Sell On Mounting Headwinds And Lowered Outlook (Rating Downgrade)

Summary MIND Technology reported better-than-expected Q2/FY2026 results, with revenues and margins hitting new recovery highs. However, backlog declined to new multi-year lows as a number of customers have started to delay purchase order decisions. On the conference call, management delivered an underwhelming performance and lowered full-year expectations. As a result, I have reduced my profitability expectations for both FY2026 and FY2027 and lowered my price target from $11.00 to $6.25. Consequently, I am downgrading MIND Technology's shares from 'Hold' to 'Sell.' Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Jul 12

Why Investors Shouldn't Be Surprised By MIND Technology, Inc.'s (NASDAQ:MIND) 30% Share Price Surge

MIND Technology, Inc. ( NASDAQ:MIND ) shares have continued their recent momentum with a 30% gain in the last month...
Articolo di analisi • May 19

Further Upside For MIND Technology, Inc. (NASDAQ:MIND) Shares Could Introduce Price Risks After 35% Bounce

Those holding MIND Technology, Inc. ( NASDAQ:MIND ) shares would be relieved that the share price has rebounded 35% in...
Articolo di analisi • Mar 25

MIND Technology, Inc. (NASDAQ:MIND) Stocks Pounded By 33% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

MIND Technology, Inc. ( NASDAQ:MIND ) shareholders won't be pleased to see that the share price has had a very rough...
Articolo di analisi • Mar 07

We Like MIND Technology's (NASDAQ:MIND) Returns And Here's How They're Trending

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Firstly...
Articolo di analisi • Feb 08

MIND Technology, Inc.'s (NASDAQ:MIND) 32% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Despite an already strong run, MIND Technology, Inc. ( NASDAQ:MIND ) shares have been powering on, with a gain of 32...
Seeking Alpha • Jan 16

MIND Technology: Beware Of Crushing Depth

Summary MIND Technology, Inc. is a microcap stock in the niche market of maritime technology. The past four quarters showed a great improvement across almost all metrics as management shifted its strategy towards more profitable markets and improved the balance sheet. However, MIND stock might have run far enough to be reasonably valued at current levels, preferring to wait for further results to dive back in. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 18

MIND Technology: Preferred Stockholders Should Vote For Proposed Common Share Conversion

Summary MIND Technology reported uninspiring Q1/FY25 results, with revenues and backlog down sequentially as well as materially negative free cash flow. However, MIND Technology's business prospects have improved in recent quarters. The company expects fiscal year 2025 to be a year of continued growth and increased profitability. The company has proposed to convert all outstanding preferred stock into approximately 6.6 million new common shares. The proposal requires approval of 2/3 of the preferred shares, thus resulting in a very high hurdle. At least in my opinion, preferred shareholders should consider voting for the proposal in order to clean up the capital structure and remove a long-standing overhang. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 28

MIND Technology secures orders worth $1.3M for high-speed multibeam side scan sonar systems

MIND Technology (NASDAQ:MIND) subsidiary Klein Marine Systems subsidiary has received additional orders worth $1.3M for its high-speed multibeam side scan sonar systems for delivery to the U.S. Navy. These orders are expected to be delivered in this fiscal year.  "We're pleased to add these new orders to our existing book of business. We see this as further confirmation of the benefits of our multibeam side scan sonar systems in demanding applications. We also think this is an indication of the improving trend within the defense and maritime security markets." said Rob Capps, MIND's President and Chief Executive Officer. Earlier in the month the company reported its Q2 results.
Seeking Alpha • Sep 12

MIND Technology GAAP EPS of -$0.20 in-line, revenue of $8.71M beats by $0.41M

MIND Technology press release (NASDAQ:MIND): Q2 GAAP EPS of -$0.20 in-line. Revenue of $8.71M (+27.9% Y/Y) beats by $0.41M. Backlog of Marine Technology Products as of July 31, 2022, was approximately $19.3 million compared to $13.4 million at April 30, 2022 and $11.7 million at July 31, 2021. Shares +3.85%.
Seeking Alpha • Jul 27

MIND Technology gets $900K order for GunLink 4000 upgrade

MIND Technology (NASDAQ:MIND) said Wednesday it received an ~$900K order from an unnamed party to upgrade an existing GunLink 4000 system. The upgrade will include dual near-field hydrophone recording, among other capabilities. The order is expected to be delivered later this FY.
Seeking Alpha • Jul 06

MIND Technology rallies 28% after new orders, deferral of preferred stock dividend

MIND Technology (NASDAQ:MIND) announced Wednesday that it has received orders for sonar and source controller systems totaling approximately $7.7M. "The equipment to be delivered includes multi-beam sonar systems, along with associated handling equipment, and seismic source controller systems. We expect all these orders to be completed and delivered in our current fiscal year." In addition, the company's board has elected not to declare a quarterly cash dividend on its 9.00% Series A Cumulative Preferred Stock for Q2 2023. Stock is up 28% in after-hours trading. Earlier: MIND Technology GAAP EPS of -$0.24 misses by $0.01, revenue of $9.08M beats by $1.88M
Seeking Alpha • Apr 23

MIND Technology: Outlook Still Uncertain Despite Improved Order Levels

Company reports disappointing fourth quarter and FY2022 results with $17.1 million of cash used in operating activities despite less-than-stellar revenue growth. On the conference call, management pointed to solid business activity and recently increased backlog levels. Single analyst revenue estimate for FY2023 looks too high. Discussing likely requirement to raise additional capital this year. I am hesitant to keep my "buy" rating on the shares given the company's mediocre execution record, and overly optimistic analyst expectations.
Articolo di analisi • Jul 09

We Think The Compensation For MIND Technology, Inc.'s (NASDAQ:MIND) CEO Looks About Right

Shareholders may be wondering what CEO Rob Capps plans to do to improve the less than great performance at MIND...
Articolo di analisi • Mar 10

Is MIND Technology (NASDAQ:MIND) Using Too Much Debt?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Articolo di analisi • Jan 14

Have Insiders Been Buying MIND Technology, Inc. (NASDAQ:MIND) Shares This Year?

It is not uncommon to see companies perform well in the years after insiders buy shares. On the other hand, we'd be...
Articolo di analisi • Dec 10

Is MIND Technology (NASDAQ:MIND) A Risky Investment?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...

Rendimenti per gli azionisti

MINDUS Energy ServicesUS Mercato
7D4.5%0.01%1.1%
1Y8.0%91.6%28.7%

Ritorno vs Industria: MIND ha avuto una performance inferiore rispetto al US Energy Services che ha registrato un rendimento 91.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MIND ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 28.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MIND's price volatile compared to industry and market?
MIND volatility
MIND Average Weekly Movement12.5%
Energy Services Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di MIND è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 12% ) di MIND è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1987157Rob Cappsmind-technology.com

MIND Technology, Inc. insieme alle sue consociate, progetta, produce e vende prodotti per l'industria oceanografica, idrografica e sismica marina negli Stati Uniti, in Cina, Norvegia, Turchia, Singapore, Giappone e a livello internazionale. L'azienda offre i sistemi di acquisizione e controllo delle sorgenti sismiche GunLink per gli operatori delle indagini sismiche marine; il sistema di posizionamento BuoyLink RGNSS per il posizionamento delle sorgenti di energia sismica marina e degli streamer; le sorgenti di energia Sleeve Gun e il sistema di streamer sismici trainati SeaLink. Fornisce inoltre collari di peso per streamer, trasduttori di profondità, trasduttori di pressione, valvole di controllo dell'aria e sistemi di array di sorgenti; ricambi e parti di ricambio; servizi di riparazione, formazione, operazioni di assistenza sul campo e terminazione di ombelicali.

MIND Technology, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di MIND Technology con la sua capitalizzazione di mercato?
MIND statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$63.71m
Utili (TTM)US$750.00k
Ricavi(TTM)US$40.95m
85.0x
Rapporto P/E
1.6x
Rapporto P/S

MIND è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MIND Conto economico (TTM)
RicaviUS$40.95m
Costo del fatturatoUS$22.28m
Profitto lordoUS$18.66m
Altre speseUS$17.91m
UtiliUS$750.00k

Ultimi utili riportati

Jan 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.083
Margine lordo45.58%
Margine di profitto netto1.83%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato MIND nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/25 13:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/01/31
Utili annuali2026/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MIND Technology, Inc. è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre ConnerCapital One Securities, Inc.
Georg VenturatosJohnson Rice & Company, L.L.C.
Tyson BauerKansas City Capital Associates