WEDX.F Panoramica delle azioni

WEDX.F analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 22.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

I margini di profitto (44.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (93.3%)

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

The Westaim Corporation Concorrenti

FRMO

OTCPK:FRMO

US$426.7m

Saratoga Investment

NYSE:SAR

US$358.1m

Trinity Capital

NasdaqGS:TRIN

US$941.3m

Agriculture & Natural Solutions Acquisition

NasdaqGM:ANSC

US$453.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Westaim
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CA$22.09
Massimo di 52 settimane	CA$22.36
Minimo di 52 settimane	CA$15.30
Beta	0.32
Variazione di 1 mese	8.50%
Variazione a 3 mesi	2.84%
Variazione di 1 anno	39.98%
Variazione a 3 anni	103.28%
Variazione a 5 anni	94.80%
Variazione dall'IPO	-99.35%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	WEDX.F	US Capital Markets	US Mercato
7D	7.5%	-1.1%	0.2%
1Y	40.0%	42.8%	22.0%

Ritorno vs Industria: WEDX.F ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 42.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: WEDX.F ha superato il mercato US che ha restituito 22 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is WEDX.F's price volatile compared to industry and market?
WEDX.F volatility
WEDX.F Average Weekly Movement	3.0%
Capital Markets Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in US Market	18.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: WEDX.F non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di WEDX.F è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1996	n/a	Cam MacDonald	www.westaim.com

Westaim Corporation è una società di private equity specializzata in investimenti diretti e indiretti attraverso acquisizioni, joint venture, investimenti secondari diretti e indiretti, investimenti in fondi di fondi e altri accordi. Per quanto riguarda gli investimenti diretti, la società investe in operazioni di early venture, mid venture, late venture, middle market, later stage, mature, emerging growth, PIPE e buyout. Per gli investimenti in fondi di fondi, cerca di investire in fondi di private equity, fondi di venture capital e hedge fund.

The Westaim Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Westaim con la sua capitalizzazione di mercato?
WEDX.F statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$470.36m
Guadagni(TTM)	US$40.12m
Ricavi(TTM)	US$90.71m

12.0x

Rapporto P/E

5.3x

Rapporto P/S

WEDX.F è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
WEDX.F Conto economico (TTM)
Ricavi	US$90.71m
Costo del fatturato	US$0
Profitto lordo	US$90.71m
Altre spese	US$50.58m
Guadagni	US$40.12m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.85
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	44.23%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato WEDX.F nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/06 22:16
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/06 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Westaim Corporation è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Vahan Ajamian	Beacon Securities Limited
Paul Holden	CIBC Capital Markets
Jeffrey Fenwick	Cormark Securities Inc.