Value Partners Group Limited

OTCPK:VPGL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$352.4m

Value Partners Group Valutazione

VPGL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VPGL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di VPGL.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di VPGL.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VPGL.F?

Metrica chiave: Poiché VPGL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VPGL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VPGL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VPGL.F su PE?
Rapporto PE49.3x
GuadagniHK$55.57m
Cap. di mercatoHK$2.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VPGL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VPGL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
EARN Ellington Credit
9x30.2%US$188.9m
DHIL Diamond Hill Investment Group
8.3xn/aUS$408.8m
FRMO FRMO
6.2xn/aUS$460.9m
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.4xn/aUS$382.1m
VPGL.F Value Partners Group
49.3x61.4%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VPGL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VPGL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
VPGL.F 49.3xMedia del settore 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VPGL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VPGL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VPGL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VPGL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VPGL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.17
US$0.32
+89.2%
16.0%US$0.37US$0.27n/a2
Dec ’25US$0.20
US$0.32
+57.8%
16.0%US$0.37US$0.27n/a2
Nov ’25n/a
US$0.32
0%
16.0%US$0.37US$0.27n/a2
Oct ’25n/a
US$0.32
0%
16.0%US$0.37US$0.27n/a2
Sep ’25n/a
US$0.32
0%
16.0%US$0.37US$0.27n/a2
Aug ’25n/a
US$0.38
0%
16.7%US$0.45US$0.32n/a2
Jul ’25n/a
US$0.38
0%
16.7%US$0.45US$0.32n/a2
Jun ’25US$0.27
US$0.38
+44.7%
16.7%US$0.45US$0.32n/a2
May ’25US$0.24
US$0.38
+59.7%
16.7%US$0.45US$0.32n/a2
Apr ’25n/a
US$0.38
0%
16.7%US$0.45US$0.32n/a2
Mar ’25US$0.20
US$0.47
+136.9%
8.1%US$0.51US$0.44n/a2
Feb ’25US$0.24
US$0.47
+97.4%
8.1%US$0.51US$0.44n/a2
Jan ’25US$0.33
US$0.47
+45.1%
8.1%US$0.51US$0.44n/a2
Dec ’24n/a
US$0.47
0%
8.1%US$0.51US$0.44US$0.202
Nov ’24n/a
US$0.47
0%
8.1%US$0.51US$0.43n/a2
Oct ’24n/a
US$0.47
0%
8.1%US$0.51US$0.43n/a2
Sep ’24US$0.33
US$0.47
+43.4%
8.1%US$0.51US$0.43n/a2
Aug ’24n/a
US$0.47
0%
8.1%US$0.51US$0.43n/a2
Jul ’24n/a
US$0.47
0%
8.1%US$0.51US$0.43n/a2
Jun ’24n/a
US$0.47
0%
8.1%US$0.51US$0.43US$0.272
May ’24n/a
US$0.47
0%
8.1%US$0.51US$0.43US$0.242
Apr ’24n/a
US$0.47
0%
8.1%US$0.51US$0.43n/a2
Mar ’24n/a
US$0.50
0%
12.8%US$0.56US$0.43US$0.202
Feb ’24n/a
US$0.50
0%
12.8%US$0.56US$0.43US$0.242
Jan ’24n/a
US$0.50
0%
12.8%US$0.56US$0.43US$0.332
Dec ’23US$0.27
US$0.50
+82.8%
12.8%US$0.56US$0.43n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 17:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Value Partners Group Limited è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lingjie KongBOCI Research Ltd.
Shanshan LiBOCOM International Securities Limited
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited