Monex Group, Inc.

OTCPK:MNXB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Monex Group Valutazione

MNXB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MNXB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MNXB.F ( $6.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MNXB.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNXB.F?

Metrica chiave: Poiché MNXB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MNXB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MNXB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MNXB.F su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniJP¥18.72b
Cap. di mercatoJP¥268.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MNXB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MNXB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
TIGR UP Fintech Holding
33.6x28.5%US$1.0b
MRX Marex Group
11.4x13.5%US$2.1b
PIPR Piper Sandler Companies
33.1xn/aUS$5.4b
VIRT Virtu Financial
17.9x17.7%US$5.7b
MNXB.F Monex Group
14.4x-4.7%US$268.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNXB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MNXB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MNXB.F 14.4xMedia del settore 24.2xNo. of Companies74PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MNXB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MNXB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MNXB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MNXB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MNXB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.10
US$5.66
-7.3%
15.9%US$6.56US$4.76n/a2
Nov ’25n/a
US$5.74
0%
15.9%US$6.66US$4.83n/a2
Oct ’25US$3.99
US$6.17
+54.6%
15.9%US$7.15US$5.19n/a2
Sep ’25US$4.30
US$6.11
+42.2%
8.5%US$6.63US$5.59n/a2
Aug ’25n/a
US$6.11
0%
8.5%US$6.63US$5.59n/a2
Jul ’25US$4.57
US$5.85
+27.9%
8.5%US$6.34US$5.35n/a2
Jun ’25US$4.96
US$6.12
+23.5%
5.7%US$6.47US$5.77n/a2
May ’25US$5.01
US$6.20
+23.8%
5.7%US$6.55US$5.85n/a2
Apr ’25US$6.02
US$5.75
-4.5%
4.6%US$6.01US$5.48n/a2
Mar ’25n/a
US$5.47
0%
3.7%US$5.67US$5.19n/a3
Feb ’25US$5.10
US$5.47
+7.2%
3.7%US$5.67US$5.19n/a3
Jan ’25US$4.93
US$4.39
-10.9%
19.0%US$5.55US$3.61n/a3
Dec ’24n/a
US$4.39
0%
19.0%US$5.55US$3.61n/a3
Nov ’24US$4.45
US$4.39
-1.3%
19.0%US$5.55US$3.61n/a3
Oct ’24US$3.71
US$5.47
+47.5%
38.2%US$8.42US$3.79US$3.993
Sep ’24US$3.46
US$5.47
+58.1%
38.2%US$8.42US$3.79US$4.303
Aug ’24US$4.03
US$5.43
+34.8%
40.0%US$8.51US$3.83n/a3
Jul ’24US$3.73
US$5.28
+41.5%
44.0%US$8.56US$3.57US$4.573
Jun ’24n/a
US$5.28
0%
44.0%US$8.56US$3.57US$4.963
May ’24US$3.79
US$5.45
+43.8%
45.5%US$8.96US$3.66US$5.013
Apr ’24n/a
US$5.37
0%
45.3%US$8.81US$3.60US$6.023
Mar ’24US$3.83
US$5.37
+40.3%
45.3%US$8.81US$3.60n/a3
Feb ’24n/a
US$5.56
0%
46.4%US$9.20US$3.60US$5.103
Jan ’24n/a
US$5.00
0%
45.1%US$8.18US$3.20US$4.933
Dec ’23US$3.15
US$5.00
+58.7%
45.1%US$8.18US$3.20n/a3
Nov ’23US$3.24
US$4.97
+53.5%
45.1%US$8.14US$3.19US$4.453

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

-5.9%

1Y

383.3%