Monex Group, Inc.

OTCPK:MNXB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Monex Group Valutazione

MNXB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MNXB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.98
Fair Value
401.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MNXB.F ( $4.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MNXB.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNXB.F?

Metrica chiave: Poiché MNXB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MNXB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MNXB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MNXB.F su PE?
Rapporto PE26.6x
GuadagniJP¥6.57b
Cap. di mercatoJP¥174.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MNXB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MNXB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
TIGR UP Fintech Holding
25.9x15.6%US$1.6b
OPY Oppenheimer Holdings
8.4xn/aUS$643.7m
PIPR Piper Sandler Companies
21.5xn/aUS$4.5b
MC Moelis
23.4x25.2%US$4.4b
MNXB.F Monex Group
26.6x31.4%US$174.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNXB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MNXB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.27b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.30b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.5xn/aUS$548.02m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MNXB.F 26.6xMedia del settore 25.3xNo. of Companies70PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MNXB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MNXB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MNXB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MNXB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MNXB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.90
US$7.14
+45.8%
4.2%US$7.44US$6.84n/a2
Apr ’26n/a
US$7.14
0%
4.2%US$7.44US$6.84n/a2
Mar ’26US$4.80
US$7.76
+61.6%
15.0%US$8.92US$6.59n/a2
Feb ’26n/a
US$7.76
0%
15.0%US$8.92US$6.59n/a2
Jan ’26n/a
US$7.76
0%
15.0%US$8.92US$6.59n/a2
Dec ’25n/a
US$6.17
0%
15.9%US$7.15US$5.19n/a2
Nov ’25n/a
US$6.17
0%
15.9%US$7.15US$5.19n/a2
Oct ’25US$3.99
US$6.17
+54.6%
15.9%US$7.15US$5.19n/a2
Sep ’25US$4.30
US$6.11
+42.2%
8.5%US$6.63US$5.59n/a2
Aug ’25n/a
US$6.11
0%
8.5%US$6.63US$5.59n/a2
Jul ’25US$4.57
US$5.85
+27.9%
8.5%US$6.34US$5.35n/a2
Jun ’25US$4.96
US$6.12
+23.5%
5.7%US$6.47US$5.77n/a2
May ’25US$5.01
US$6.20
+23.8%
5.7%US$6.55US$5.85US$4.902
Apr ’25US$6.02
US$5.75
-4.5%
4.6%US$6.01US$5.48n/a2
Mar ’25n/a
US$5.47
0%
3.7%US$5.67US$5.19US$4.803
Feb ’25US$5.10
US$5.47
+7.2%
3.7%US$5.67US$5.19n/a3
Jan ’25US$4.93
US$4.39
-10.9%
19.0%US$5.55US$3.61n/a3
Dec ’24n/a
US$4.39
0%
19.0%US$5.55US$3.61n/a3
Nov ’24US$4.45
US$4.39
-1.3%
19.0%US$5.55US$3.61n/a3
Oct ’24US$3.71
US$5.47
+47.5%
38.2%US$8.42US$3.79US$3.993
Sep ’24US$3.46
US$5.47
+58.1%
38.2%US$8.42US$3.79US$4.303
Aug ’24US$4.03
US$5.43
+34.8%
40.0%US$8.51US$3.83n/a3
Jul ’24US$3.73
US$5.28
+41.5%
44.0%US$8.56US$3.57US$4.573
Jun ’24n/a
US$5.28
0%
44.0%US$8.56US$3.57US$4.963
May ’24US$3.79
US$5.45
+43.8%
45.5%US$8.96US$3.66US$5.013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$7.55
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 03:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/01 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Monex Group, Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoCredit Suisse
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Hiroshi ToriiDeutsche Bank