Come si colloca il rapporto FRMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

FRMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Come si colloca il FRMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

FRMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).

Qual è il FRMO PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRMO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di FRMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

FRMO ( $10.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $12.65 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

FRMO Panoramica delle azioni

FRMO Corporation, attraverso Horizon Kinetics, LLC, opera come società di consulenza sugli investimenti e di ricerca indipendente negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

FRMO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 17.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 510.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

FRMO Corporation Concorrenti

Diamond Hill Investment Group

NasdaqGS:DHIL

US$409.0m

Pontem

NYSE:PNTM

US$441.7m

Agriculture & Natural Solutions Acquisition

NasdaqGM:ANSC

US$452.0m

Post Holdings Partnering

NYSE:PSPC

US$452.3m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per FRMO
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$10.47
Massimo di 52 settimane	US$13.27
Minimo di 52 settimane	US$6.28
Beta	1.1
Variazione di 1 mese	11.92%
Variazione a 3 mesi	39.60%
Variazione di 1 anno	61.08%
Variazione a 3 anni	-17.04%
Variazione a 5 anni	76.71%
Variazione dall'IPO	179.20%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	FRMO	US Capital Markets	US Mercato
7D	4.1%	-4.1%	-2.4%
1Y	61.1%	32.3%	23.3%

Ritorno vs Industria: FRMO ha superato il US Capital Markets che ha restituito 32.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FRMO ha superato il mercato US che ha restituito 23.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FRMO's price volatile compared to industry and market?
FRMO volatility
FRMO Average Weekly Movement	7.9%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: FRMO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di FRMO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1993	n/a	Murray Stahl	www.frmocorp.com

FRMO Corporation, attraverso Horizon Kinetics, LLC, opera come società di consulenza sugli investimenti e di ricerca indipendente negli Stati Uniti. L'azienda offre analisi approfondite di società povere di informazioni e poco studiate e strategie per identificare situazioni complesse o trascurate. Serve gli investitori istituzionali.

FRMO Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di FRMO con la sua capitalizzazione di mercato?
FRMO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$423.94m
Guadagni(TTM)	US$74.72m
Ricavi(TTM)	US$160.46m

6.2x

Rapporto P/E

2.9x

Rapporto P/S

FRMO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FRMO Conto economico (TTM)
Ricavi	US$160.46m
Costo del fatturato	US$0
Profitto lordo	US$160.46m
Altre spese	US$85.75m
Guadagni	US$74.72m

Ultimi guadagni dichiarati

Aug 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.70
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	46.56%
Rapporto debito/patrimonio netto	0.1%

Come si è comportato FRMO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/20 11:21
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/08/31
Guadagni annuali	2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

FRMO Corporation è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione

FRMO OTCPK:FRMO Rapporto sulle azioni