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RIV Capital Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
RIV Capital ha un patrimonio netto totale di $37.5M e un debito totale di $110.4M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 294.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $205.2M e $167.7M.
Informazioni chiave
390.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$112.75m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$57.70m |
| Patrimonio netto | US$28.88m |
| Totale passività | US$170.11m |
| Totale attività | US$198.99m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $83.8M ) di CNPO.F superano le sue passività a breve termine ( $12.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CNPO.F ( $83.8M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $155.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 118.6% ) di CNPO.F è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CNPO.F è aumentato da 0.05% a 294.2% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CNPO.F ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: CNPO.F ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 31.7 % ogni anno