City of London Investment Group Valutazione
CLIU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLIU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLIU.F ( $4.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLIU.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLIU.F?
Metrica chiave: Poiché CLIU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLIU.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | US$18.56m |
| Cap. di mercato | US$235.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLIU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.6x | ||
ICNC Iconic Sports Acquisition | 22.6x | n/a | US$237.8m |
BOAC Bluescape Opportunities Acquisition | 26x | n/a | US$226.5m |
CLBR Colombier Acquisition II | 150.6x | n/a | US$253.3m |
CNTQ Chardan NexTech Acquisition 2 | 87.4x | n/a | US$221.4m |
CLIU.F City of London Investment Group | 12.7x | 16.6% | US$182.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLIU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLIU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.7x | n/a | US$2.31b |
CET Central Securities | 4.4x | n/a | US$1.31b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.20b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLIU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLIU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLIU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/07/30 10:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
City of London Investment Group Plc è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robin Savage | Canaccord Genuity |
| Ben Archer | Charles Stanley Securities |
| Michael Sanderson | Evolution Securities |