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Alaris Equity Partners Income Trust Valutazione
ADLR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADLR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADLR.F ( $11.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADLR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADLR.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADLR.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$807.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | -0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADLR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
PEO Adams Natural Resources Fund | 6.1x | n/a | US$583.1m |
VINP Vinci Partners Investments | 15.9x | n/a | US$510.0m |
KVSC Khosla Ventures Acquisition III | 58.1x | n/a | US$639.5m |
ALCC AltC Acquisition | 76.2x | n/a | US$653.8m |
ADLR.F Alaris Equity Partners Income Trust | 3.9x | -51.2% | US$807.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADLR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADLR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADLR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADLR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADLR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.01 | US$16.05 +23.4% | 7.1% | US$18.08 | US$14.76 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$16.00 0% | 7.1% | US$18.02 | US$14.71 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$11.65 | US$15.32 +31.5% | 9.5% | US$17.84 | US$13.11 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$15.46 0% | 9.5% | US$18.01 | US$13.23 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$11.50 | US$15.46 +34.5% | 9.5% | US$18.01 | US$13.23 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$15.37 0% | 9.4% | US$17.93 | US$13.17 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$15.51 0% | 9.4% | US$18.10 | US$13.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$15.11 0% | 11.0% | US$18.05 | US$12.53 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$15.25 0% | 11.1% | US$18.30 | US$12.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$14.43 0% | 13.4% | US$17.76 | US$11.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$14.43 0% | 13.4% | US$17.76 | US$11.60 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$14.35 0% | 15.2% | US$17.76 | US$10.87 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$15.59 0% | 9.8% | US$18.01 | US$13.23 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$10.65 | US$15.59 +46.4% | 9.8% | US$18.01 | US$13.23 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$16.03 0% | 8.3% | US$17.42 | US$13.34 | US$11.65 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$16.03 0% | 8.3% | US$17.42 | US$13.34 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$16.03 0% | 8.3% | US$17.42 | US$13.34 | US$11.50 | 6 |
| May ’24 | n/a | US$16.36 0% | 8.1% | US$18.09 | US$14.03 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$15.90 0% | 7.8% | US$17.71 | US$13.74 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$16.24 0% | 7.6% | US$18.30 | US$14.19 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$15.70 0% | 6.1% | US$16.82 | US$14.21 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.65 0% | 8.5% | US$17.31 | US$13.55 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.65 0% | 8.5% | US$17.31 | US$13.55 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | US$15.43 0% | 9.4% | US$17.23 | US$13.20 | n/a | 6 |
| Oct ’23 | n/a | US$16.15 0% | 5.4% | US$17.25 | US$14.68 | n/a | 6 |
| Sep ’23 | n/a | US$17.42 0% | 5.9% | US$18.40 | US$15.66 | US$10.65 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.