Come si colloca il rapporto AAAL.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

AAAL.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Come si colloca il AAAL.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

AAAL.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.5 x).

Qual è il AAAL.Y PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAAL.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di AAAL.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AAAL.Y ( $34.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( $1.18 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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AAAL.Y Panoramica delle azioni

Provides financing, software products, digital solutions, and payment transaction applications for the property sector and related industries in Germany, rest of Europe, North America, and Asia Pacific. Maggiori dettagli

AAAL.Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	2/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 11.8 x) è inferiore al mercato US ( 18.4 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 12.41% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 226.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Aareal Bank AG Concorrenti

Federal Agricultural Mortgage

NYSE:AGM

US$2.0b

Merchants Bancorp

NasdaqCM:MBIN

US$1.6b

NMI Holdings

NasdaqGM:NMIH

US$2.8b

Walker & Dunlop

NYSE:WD

US$3.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Aareal Bank
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€34.65
Massimo di 52 settimane	€34.65
Minimo di 52 settimane	€34.00
Beta	1.1
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	59.53%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-9.10%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	AAAL.Y	US Diversified Financial	US Mercato
7D	0%	-0.9%	0.7%
1Y	n/a	22.5%	23.9%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato AAAL.Y rispetto al settore US Diversified Financial.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di AAAL.Y rispetto al mercato US.

Volatilità dei prezzi

Is AAAL.Y's price volatile compared to industry and market?
AAAL.Y volatility
AAAL.Y Average Weekly Movement	n/a
Diversified Financial Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: AAAL.Y non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di AAAL.Y nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1923	3,275	Jochen Klosges	www.aareal-bank.com

Aareal Bank AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Aareal Bank con la sua capitalizzazione di mercato?
AAAL.Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$2.19b
Guadagni(TTM)	US$185.33m
Ricavi(TTM)	US$963.70m

11.8x

Rapporto P/E

2.3x

Rapporto P/S

AAAL.Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AAAL.Y Conto economico (TTM)
Ricavi	€884.00m
Costo del fatturato	€0
Profitto lordo	€884.00m
Altre spese	€714.00m
Guadagni	€170.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2023

Prossima data di guadagno

Aug 10, 2023

Utile per azione (EPS)	2.84
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	19.23%
Rapporto debito/patrimonio netto	962.5%

Come si è comportato AAAL.Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.8%

Rendimento attuale del dividendo

56%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2023/06/26 00:14
Prezzo dell'azione a fine giornata	2023/03/29 00:00
Guadagni	2023/03/31
Guadagni annuali	2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aareal Bank AG è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Dieter Hein	AlphaValue
Neil Smith	Bankhaus Lampe KG
Adam Barrass	Berenberg