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Sachem Capital Valutazione
SACH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SACH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SACH ( $2.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SACH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SACH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SACH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$122.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SACH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.4x | ||
LFT Lument Finance Trust | 7.5x | 5.2% | US$135.4m |
ACR ACRES Commercial Realty | 16.8x | 2.5% | US$114.9m |
SUNS Sunrise Realty Trust | 140.4x | n/a | US$99.6m |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 4.9x | -23.0% | US$238.6m |
SACH Sachem Capital | 46.8x | 116.1% | US$122.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SACH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SACH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SACH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SACH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.8x |
| Rapporto equo PE | 90x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SACH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 105.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.63 | US$3.75 +42.6% | 14.4% | US$4.25 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.45 | US$3.75 +53.1% | 14.4% | US$4.25 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.43 | US$4.25 +74.9% | 14.4% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.56 | US$4.33 +69.3% | 11.9% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.02 | US$4.33 +43.5% | 11.9% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$3.15 | US$4.42 +40.2% | 9.6% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$3.67 | US$4.42 +20.3% | 9.6% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.77 | US$4.38 +16.0% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.58 | US$4.38 +22.2% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$3.74 | US$4.38 +17.0% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$3.89 | US$4.38 +12.5% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.19 | US$4.38 +37.1% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$3.53 | US$4.38 +23.9% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$3.48 | US$4.38 +25.7% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | US$2.45 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.92 | US$4.38 +11.6% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | US$2.43 | 2 |
| Jul ’24 | US$3.49 | US$4.38 +25.4% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | US$2.56 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.07 | US$4.38 +42.5% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | US$3.02 | 2 |
| May ’24 | US$3.41 | US$4.83 +41.7% | 17.6% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.15 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.72 | US$4.83 +29.9% | 17.6% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.67 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.79 | US$5.67 +49.5% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$3.77 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.81 | US$5.67 +48.7% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$3.58 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.30 | US$5.67 +71.7% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$3.74 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.56 | US$5.83 +63.9% | 4.0% | US$6.00 | US$5.50 | US$3.89 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.92 | US$6.33 +61.6% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$3.19 | 3 |
| Oct ’23 | US$3.33 | US$6.33 +90.2% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$3.53 | 3 |
| Sep ’23 | US$4.30 | US$6.33 +47.3% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$3.48 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.