Stellus Capital Investment Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 5/6
Stellus Capital Investment ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 13.5%, mentre il settore Capital Markets ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 6.7%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 16%. Il ritorno sul capitale proprio di Stellus Capital Investment è 12.4% e ha margini netti di 43.8%.
Informazioni chiave
13.5%
Tasso di crescita degli utili
8.1%
Tasso di crescita dell'EPS
| Capital Markets Crescita del settore | 10.3% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 16.0% |
| Rendimento del capitale proprio | 12.4% |
| Margine netto | 43.8% |
| Prossimo aggiornamento sui guadagni | 12 May 2025 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Stellus Capital: Weaker Earnings Driven By Rising Non-Accruals (Rating Downgrade)
Jan 15Stellus Capital Investment's Dividend Coverage Is At Risk
Dec 01Stellus Capital: Optically Attractive, But With Speculative Leverage Level
Oct 10Stellus Capital: Consistent Performance But Still Awaiting A Better Entry
Sep 17Stellus Capital: 12% Yield, Monthly Payer, Reasonable Valuation
Aug 23Stellus Capital: Potential Negative Growth, Non-Accruals And Lofty Valuation Could Hinder Returns
Aug 13Stellus Capital: This 12% Yield Is Too Good To Miss
Jun 04Stellus Capital: High Monthly Income But Trades At A Premium
May 08Stellus Capital: A Covered 12% Yield, But No Real Upside
Mar 14Stellus Capital: Fully Covered 12.5% Dividend Yield With NAV Angst
Mar 06Stellus Capital's 13% Yield Might Not Be As Safe As It Looks (Downgrade)
Dec 05Stellus Capital: A 12.2% Yield Paid Monthly, 4% Discount To NAV
Oct 09Stellus Capital: Outlook Is Gloomy; Consider Other Options
Aug 23Stellus Capital Investment: This 11.2% BDC Yield Offers Recession Protection
Jul 18Stellus Capital: A Growing 11.5% Yield Paid Monthly
May 29Stellus Capital Investment raises monthly dividend by 43% to $0.1333.
Jan 1210%-Yielding Stellus Capital: Take Advantage Of Market Turbulence
Dec 08Stellus Capital Investment GAAP NII of $0.37 beats by $0.08, TII of $20.14M beats by $2.55M
Nov 03Stellus Capital Investment declares $0.0933 dividend; additional dividend of $0.02
Oct 05Stellus Capital: Bank A Cool 10.4% Yield From This BDC
Sep 20Stellus Capital Investment NII of $0.32 beats by $0.03, Total investment income of $16.11M misses by $0.28M
Aug 03Stellus Capital Investment declares $0.0933 dividend, additional dividend of $0.02
Jul 14Stellus Capital: 12% Yield, Good Things Come In Small Packages
Jul 02Stellus Capital: 8.2% Yield, Why Wait When You Can Get Paid Now
Feb 0110% Yield, Discount To Book: Stellus Capital
Nov 04Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Stellus Capital Investment guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
| Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 24 | 105 | 46 | 31 | 0 |
| 30 Sep 24 | 107 | 49 | 30 | 0 |
| 30 Jun 24 | 108 | 31 | 30 | 0 |
| 31 Mar 24 | 108 | 26 | 32 | 0 |
| 31 Dec 23 | 106 | 18 | 31 | 0 |
| 30 Sep 23 | 101 | 10 | 28 | 0 |
| 30 Jun 23 | 94 | 16 | 27 | 0 |
| 31 Mar 23 | 84 | 14 | 23 | 0 |
| 31 Dec 22 | 75 | 14 | 21 | 0 |
| 30 Sep 22 | 69 | 21 | 22 | 0 |
| 30 Jun 22 | 66 | 30 | 24 | 0 |
| 31 Mar 22 | 65 | 34 | 25 | 0 |
| 31 Dec 21 | 64 | 34 | 24 | 0 |
| 30 Sep 21 | 60 | 40 | 22 | 0 |
| 30 Jun 21 | 57 | 35 | 18 | 0 |
| 31 Mar 21 | 55 | 69 | 18 | 0 |
| 31 Dec 20 | 57 | 20 | 18 | 0 |
| 30 Sep 20 | 59 | 5 | 17 | 0 |
| 30 Jun 20 | 60 | 6 | 18 | 0 |
| 31 Mar 20 | 60 | -28 | 19 | 0 |
| 31 Dec 19 | 59 | 26 | 21 | 0 |
| 30 Sep 19 | 59 | 27 | 20 | 0 |
| 30 Jun 19 | 58 | 27 | 20 | 0 |
| 31 Mar 19 | 56 | 29 | 20 | 0 |
| 31 Dec 18 | 53 | 26 | 18 | 0 |
| 30 Sep 18 | 47 | 29 | 17 | 0 |
| 30 Jun 18 | 43 | 25 | 15 | 0 |
| 31 Mar 18 | 41 | 24 | 14 | 0 |
| 31 Dec 17 | 40 | 23 | 13 | 0 |
| 30 Sep 17 | 40 | 23 | 14 | 0 |
| 30 Jun 17 | 41 | 28 | 14 | 0 |
| 31 Mar 17 | 40 | 27 | 14 | 0 |
| 31 Dec 16 | 39 | 23 | 14 | 0 |
| 30 Sep 16 | 38 | 16 | 13 | 0 |
| 30 Jun 16 | 37 | 6 | 13 | 0 |
| 31 Mar 16 | 36 | 5 | 13 | 0 |
| 31 Dec 15 | 35 | 8 | 12 | 0 |
| 30 Sep 15 | 35 | 10 | 13 | 0 |
| 30 Jun 15 | 34 | 13 | 11 | 0 |
| 31 Mar 15 | 33 | 11 | 11 | 0 |
| 31 Dec 14 | 32 | 10 | 10 | 0 |
| 30 Sep 14 | 31 | 13 | 10 | 0 |
| 30 Jun 14 | 31 | 15 | 11 | 0 |
Guadagni di qualità: SCM ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di SCM (43.8%) SCM sono più alti rispetto allo scorso anno (16.6%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di SCM sono cresciuti del 13.5% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: La crescita degli utili di SCM nell'ultimo anno ( 161.5% ) supera la media quinquennale ( 13.5% all'anno).
Guadagni vs Settore: La crescita degli utili SCM nell'ultimo anno ( 161.5% ) ha superato la percentuale del settore Capital Markets 18.3%.
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 12.4% ) di SCM è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 06:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stellus Capital Investment Corporation è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| John Rowan | Janney Montgomery Scott LLC |