SCM Panoramica delle azioni
Stellus Capital Investment Corporation è una società di sviluppo aziendale specializzata in investimenti in società private del mercato medio. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 3/6 |
| Crescita futura | 0/6 |
| Prestazioni passate | 5/6 |
| Salute finanziaria | 1/6 |
| Dividendi | 4/6 |
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Stellus Capital Investment Corporation Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$13.15 |
| Massimo di 52 settimane | US$15.56 |
| Minimo di 52 settimane | US$11.19 |
| Beta | 0.87 |
| Variazione di 1 mese | 7.43% |
| Variazione a 3 mesi | -11.27% |
| Variazione di 1 anno | -7.72% |
| Variazione a 3 anni | 1.00% |
| Variazione a 5 anni | 91.41% |
| Variazione dall'IPO | -12.80% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Stellus Capital: Weaker Earnings Driven By Rising Non-Accruals (Rating Downgrade)
Jan 15Stellus Capital Investment's Dividend Coverage Is At Risk
Dec 01Recent updates
Stellus Capital: Weaker Earnings Driven By Rising Non-Accruals (Rating Downgrade)
Jan 15Stellus Capital Investment's Dividend Coverage Is At Risk
Dec 01Stellus Capital: Optically Attractive, But With Speculative Leverage Level
Oct 10Stellus Capital: Consistent Performance But Still Awaiting A Better Entry
Sep 17Stellus Capital: 12% Yield, Monthly Payer, Reasonable Valuation
Aug 23Stellus Capital: Potential Negative Growth, Non-Accruals And Lofty Valuation Could Hinder Returns
Aug 13Stellus Capital: This 12% Yield Is Too Good To Miss
Jun 04Stellus Capital: High Monthly Income But Trades At A Premium
May 08Stellus Capital: A Covered 12% Yield, But No Real Upside
Mar 14Stellus Capital: Fully Covered 12.5% Dividend Yield With NAV Angst
Mar 06Stellus Capital's 13% Yield Might Not Be As Safe As It Looks (Downgrade)
Dec 05Stellus Capital: A 12.2% Yield Paid Monthly, 4% Discount To NAV
Oct 09Stellus Capital: Outlook Is Gloomy; Consider Other Options
Aug 23Stellus Capital Investment: This 11.2% BDC Yield Offers Recession Protection
Jul 18Stellus Capital: A Growing 11.5% Yield Paid Monthly
May 29Stellus Capital Investment raises monthly dividend by 43% to $0.1333.
Jan 1210%-Yielding Stellus Capital: Take Advantage Of Market Turbulence
Dec 08Stellus Capital Investment GAAP NII of $0.37 beats by $0.08, TII of $20.14M beats by $2.55M
Nov 03Stellus Capital Investment declares $0.0933 dividend; additional dividend of $0.02
Oct 05Stellus Capital: Bank A Cool 10.4% Yield From This BDC
Sep 20Stellus Capital Investment NII of $0.32 beats by $0.03, Total investment income of $16.11M misses by $0.28M
Aug 03Stellus Capital Investment declares $0.0933 dividend, additional dividend of $0.02
Jul 14Stellus Capital: 12% Yield, Good Things Come In Small Packages
Jul 02Stellus Capital: 8.2% Yield, Why Wait When You Can Get Paid Now
Feb 0110% Yield, Discount To Book: Stellus Capital
Nov 04Rendimenti per gli azionisti
| SCM | US Capital Markets | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.0% | 2.0% | 0.3% |
| 1Y | -7.7% | 20.8% | 8.0% |
Ritorno vs Industria: SCM ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 20.8 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: SCM ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 8 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| SCM volatility | |
|---|---|
| SCM Average Weekly Movement | 5.3% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.6% |
| Market Average Movement | 8.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.2% |
Prezzo delle azioni stabile: SCM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di SCM è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2012 | n/a | Rob Ladd | www.stelluscapital.com/public-investors/investment-corp/ |
Stellus Capital Investment Corporation è una società di sviluppo aziendale specializzata in investimenti in società private del mercato medio. Investe attraverso finanziamenti di debito first lien, second lien, unitranche e mezzanine, spesso con un corrispondente investimento azionario. Il fondo preferisce investire negli Stati Uniti e in Canada.
Stellus Capital Investment Corporation Riepilogo dei fondamenti
| SCM statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$373.67m |
| Guadagni(TTM) | US$45.84m |
| Ricavi(TTM) | US$104.74m |
8.2x
Rapporto P/E3.6x
Rapporto P/SSCM è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| SCM Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$104.74m |
| Costo del fatturato | US$0 |
| Profitto lordo | US$104.74m |
| Altre spese | US$58.89m |
| Guadagni | US$45.84m |
Ultimi guadagni dichiarati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
May 12, 2025
| Utile per azione (EPS) | 1.61 |
| Margine lordo | 100.00% |
| Margine di profitto netto | 43.77% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 160.3% |
Come si è comportato SCM nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
12.2%
Rendimento attuale del dividendo89%
Rapporto di remunerazioneSCM paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di SCM| Stellus Capital Investment date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | Apr 30 2025 |
| Data di pagamento dei dividendi | May 15 2025 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 12 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 3 days |
SCM paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di SCMAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 09:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stellus Capital Investment Corporation è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| John Rowan | Janney Montgomery Scott LLC |