Saratoga Investment Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 3/6
Gli utili di Saratoga Investment sono diminuiti a un tasso medio annuo di -15%, mentre il settore Capital Markets ha visto gli utili crescere a un tasso medio annuo di 7.1%. I ricavi sono cresciuti crescere a un tasso medio annuo di 24.7%. Il ritorno sul capitale proprio di Saratoga Investment è 9.1% e ha margini netti di 22%.
Informazioni chiave
-15.0%
Tasso di crescita degli utili
-21.9%
Tasso di crescita dell'EPS
| Capital Markets Crescita del settore | 10.3% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 24.7% |
| Rendimento del capitale proprio | 9.1% |
| Margine netto | 22.0% |
| Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Nov 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Saratoga Investment: Key Risks Remain Unresolved And The BDC Market Won't Help
Jan 12Saratoga Investment: Improved Portfolio Quality And Attractive Outlook (Rating Upgrade)
Jan 02Saratoga Investment: 12% Yield That Is Not Worth The Risk
Oct 18Saratoga Investment Corp: 12% Yield, 13% Discount
Sep 20Saratoga Investment: The Leverage Remains A Concern
Jul 17Saratoga Investment Corp: The Good, The Bad, The Ugly
Jul 05Saratoga Investment Corp: Solid BDC But Lacks NAV Growth
May 16Saratoga Investment Corp: Collect A 12.4% Yield With This BDC, But Proceed With Caution
Apr 20Saratoga Investment Corp: The Leverage Is Too Excessive For Going Long
Mar 28Saratoga Investment (Down Big): 40+ Big-Yield BDCs Compared
Jan 31Saratoga Investment Corp: 12% Yield, 16% Discount, Buy Rating
Jan 21Saratoga Investment: Big Yield At Significant Discount
Dec 26Saratoga Investment Corp: 12% Yield, Strong Growth, Undervalued, Buy Rating
Oct 13Saratoga Investment: 11% Yield And Dividend Hiked But Leverage Elevated
Sep 29Saratoga Investment: A +10% Yield And Discount To NAV
Aug 02Saratoga Investment Corp: Solid Buy With Quality Capital Structure
Jul 02Saratoga Investment (NYSE:SAR) Is Increasing Its Dividend To $0.70
Jun 01
Saratoga Investment (NYSE:SAR) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.69
Mar 03Saratoga Investment: Lock In A 10% Yield At A Discount
Jan 09Near-Shutdown Of Preferred Stock IPO Market, October 2022
Nov 04Saratoga Investment announces notes offering and rating of BBB+
Oct 19Saratoga Investment prices $400M CLO
Oct 03Saratoga Investment's (NYSE:SAR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Sep 01Saratoga Investment raises dividend by 2% to $0.54
Aug 29NAV Discounted Saratoga Investments Has AUM Growth Risk
Aug 23Saratoga Investment Q1 2023 Earnings Preview
Jul 05Saratoga Investment: Rip Through Inflation With This 9% Yield
Jun 20Saratoga: The Time Has Come, Execute Buy Order
Apr 05Saratoga: Well Diversified BDC But Has An Overstretched Payout Ratio
Dec 12Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Saratoga Investment guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
| Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Nov 24 | 155 | 34 | 43 | 0 |
| 31 Aug 24 | 155 | 21 | 42 | 0 |
| 31 May 24 | 148 | 16 | 40 | 0 |
| 29 Feb 24 | 144 | 9 | 36 | 0 |
| 30 Nov 23 | 139 | 23 | 37 | 0 |
| 31 Aug 23 | 129 | 33 | 36 | 0 |
| 31 May 23 | 115 | 26 | 33 | 0 |
| 28 Feb 23 | 99 | 25 | 29 | 0 |
| 30 Nov 22 | 86 | 14 | 25 | 0 |
| 31 Aug 22 | 76 | 16 | 24 | 0 |
| 31 May 22 | 73 | 23 | 24 | 0 |
| 28 Feb 22 | 71 | 46 | 30 | 0 |
| 30 Nov 21 | 68 | 47 | 30 | 0 |
| 31 Aug 21 | 66 | 45 | 30 | 0 |
| 31 May 21 | 61 | 58 | 28 | 0 |
| 28 Feb 21 | 58 | 15 | 20 | 0 |
| 30 Nov 20 | 59 | 32 | 24 | 0 |
| 31 Aug 20 | 59 | 40 | 24 | 0 |
| 31 May 20 | 59 | 25 | 24 | 0 |
| 29 Feb 20 | 58 | 56 | 28 | 0 |
| 30 Nov 19 | 54 | 37 | 23 | 0 |
| 31 Aug 19 | 52 | 27 | 20 | 0 |
| 31 May 19 | 50 | 22 | 18 | 0 |
| 28 Feb 19 | 48 | 19 | 17 | 0 |
| 30 Nov 18 | 45 | 16 | 16 | 0 |
| 31 Aug 18 | 42 | 17 | 16 | 0 |
| 31 May 18 | 40 | 21 | 16 | 0 |
| 28 Feb 18 | 39 | 18 | 15 | 0 |
| 30 Nov 17 | 37 | 13 | 14 | 0 |
| 31 Aug 17 | 36 | 11 | 13 | 0 |
| 31 May 17 | 34 | 9 | 12 | 0 |
| 28 Feb 17 | 33 | 11 | 12 | 0 |
| 30 Nov 16 | 33 | 10 | 11 | 0 |
| 31 Aug 16 | 31 | 12 | 11 | 0 |
| 31 May 16 | 30 | 8 | 10 | 0 |
| 29 Feb 16 | 30 | 12 | 11 | 0 |
| 30 Nov 15 | 30 | 15 | 11 | 0 |
| 31 Aug 15 | 30 | 15 | 11 | 0 |
| 31 May 15 | 29 | 17 | 12 | 0 |
| 28 Feb 15 | 27 | 11 | 10 | 0 |
| 30 Nov 14 | 26 | 12 | 10 | 0 |
| 31 Aug 14 | 24 | 10 | 9 | 0 |
| 31 May 14 | 23 | 6 | 8 | 0 |
| 28 Feb 14 | 23 | 8 | 8 | 0 |
Guadagni di qualità: SAR ha un grande una tantum perdita di $23.7M che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 30th November, 2024.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di SAR (22%) SAR sono più alti rispetto allo scorso anno (16.4%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di SAR sono diminuiti del 15% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: La crescita degli utili di SAR nell'ultimo anno ( 49.2% ) supera la media quinquennale ( -15% all'anno).
Guadagni vs Settore: La crescita degli utili SAR nell'ultimo anno ( 49.2% ) ha superato la percentuale del settore Capital Markets 15.3%.
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 9.1% ) di SAR è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/26 06:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Saratoga Investment Corp. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Bryce Rowe | B. Riley Wealth |
| David Chiaverini | Cantor Fitzgerald & Co. |