SAR Panoramica delle azioni
Saratoga Investment Corp. è una società di sviluppo aziendale specializzata in operazioni di leveraged e management buyout, finanziamenti per acquisizioni, finanziamenti per la crescita, ricapitalizzazione, rifinanziamento del debito e operazioni di finanziamento transitorio nella fascia bassa delle aziende del mercato medio. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 5/6 |
| Crescita futura | 1/6 |
| Prestazioni passate | 3/6 |
| Salute finanziaria | 2/6 |
| Dividendi | 4/6 |
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Saratoga Investment Corp. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$24.90 |
| Massimo di 52 settimane | US$26.49 |
| Minimo di 52 settimane | US$21.56 |
| Beta | 1.37 |
| Variazione di 1 mese | 4.89% |
| Variazione a 3 mesi | 3.84% |
| Variazione di 1 anno | 6.78% |
| Variazione a 3 anni | -1.19% |
| Variazione a 5 anni | -6.07% |
| Variazione dall'IPO | -83.12% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Saratoga Investment: Key Risks Remain Unresolved And The BDC Market Won't Help
Jan 12Saratoga Investment: Improved Portfolio Quality And Attractive Outlook (Rating Upgrade)
Jan 02Recent updates
Saratoga Investment: Key Risks Remain Unresolved And The BDC Market Won't Help
Jan 12Saratoga Investment: Improved Portfolio Quality And Attractive Outlook (Rating Upgrade)
Jan 02Saratoga Investment: 12% Yield That Is Not Worth The Risk
Oct 18Saratoga Investment Corp: 12% Yield, 13% Discount
Sep 20Saratoga Investment: The Leverage Remains A Concern
Jul 17Saratoga Investment Corp: The Good, The Bad, The Ugly
Jul 05Saratoga Investment Corp: Solid BDC But Lacks NAV Growth
May 16Saratoga Investment Corp: Collect A 12.4% Yield With This BDC, But Proceed With Caution
Apr 20Saratoga Investment Corp: The Leverage Is Too Excessive For Going Long
Mar 28Saratoga Investment (Down Big): 40+ Big-Yield BDCs Compared
Jan 31Saratoga Investment Corp: 12% Yield, 16% Discount, Buy Rating
Jan 21Saratoga Investment: Big Yield At Significant Discount
Dec 26Saratoga Investment Corp: 12% Yield, Strong Growth, Undervalued, Buy Rating
Oct 13Saratoga Investment: 11% Yield And Dividend Hiked But Leverage Elevated
Sep 29Saratoga Investment: A +10% Yield And Discount To NAV
Aug 02Saratoga Investment Corp: Solid Buy With Quality Capital Structure
Jul 02Saratoga Investment (NYSE:SAR) Is Increasing Its Dividend To $0.70
Jun 01
Saratoga Investment (NYSE:SAR) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.69
Mar 03Saratoga Investment: Lock In A 10% Yield At A Discount
Jan 09Near-Shutdown Of Preferred Stock IPO Market, October 2022
Nov 04Saratoga Investment announces notes offering and rating of BBB+
Oct 19Saratoga Investment prices $400M CLO
Oct 03Saratoga Investment's (NYSE:SAR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Sep 01Saratoga Investment raises dividend by 2% to $0.54
Aug 29NAV Discounted Saratoga Investments Has AUM Growth Risk
Aug 23Saratoga Investment Q1 2023 Earnings Preview
Jul 05Saratoga Investment: Rip Through Inflation With This 9% Yield
Jun 20Saratoga: The Time Has Come, Execute Buy Order
Apr 05Saratoga: Well Diversified BDC But Has An Overstretched Payout Ratio
Dec 12Rendimenti per gli azionisti
| SAR | US Capital Markets | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.1% | 7.4% | 3.2% |
| 1Y | 6.8% | 41.7% | 24.2% |
Ritorno vs Industria: SAR ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 41.7 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: SAR ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24.2 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| SAR volatility | |
|---|---|
| SAR Average Weekly Movement | 2.5% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 4.5% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Prezzo delle azioni stabile: SAR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di SAR è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2007 | n/a | Chris Oberbeck | www.saratogainvestmentcorp.com |
Saratoga Investment Corp. è una società di sviluppo aziendale specializzata in operazioni di leveraged e management buyout, finanziamenti per acquisizioni, finanziamenti per la crescita, ricapitalizzazione, rifinanziamento del debito e operazioni di finanziamento transitorio nella fascia bassa delle aziende del mercato medio. Struttura i suoi investimenti come debito e capitale investendo attraverso prestiti di primo e secondo grado, debito mezzanino, coinvestimenti, obbligazioni high yield selezionate, obbligazioni senior garantite, obbligazioni non garantite e azioni privilegiate e ordinarie. L'azienda preferisce investire nei settori dell'aerospazio, dell'aftermarket automobilistico e dei servizi, dei prodotti e servizi per le imprese, dei prodotti e servizi per i consumatori, dell'istruzione, dei servizi ambientali, dei servizi industriali, dei servizi finanziari, dei prodotti e servizi alimentari e delle bevande, dei prodotti e servizi sanitari, della logistica, della distribuzione, della produzione, dei servizi di ristorazione, dei servizi alimentari, dei servizi software, dei servizi tecnologici, dei prodotti chimici speciali, dei media e delle telecomunicazioni.
Saratoga Investment Corp. Riepilogo dei fondamenti
| SAR statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$357.22m |
| Guadagni(TTM) | US$34.07m |
| Ricavi(TTM) | US$154.79m |
10.5x
Rapporto P/E2.3x
Rapporto P/SSAR è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| SAR Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$154.79m |
| Costo del fatturato | US$0 |
| Profitto lordo | US$154.79m |
| Altre spese | US$120.72m |
| Guadagni | US$34.07m |
Ultimi guadagni dichiarati
Nov 30, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 2.37 |
| Margine lordo | 100.00% |
| Margine di profitto netto | 22.01% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 219.8% |
Come si è comportato SAR nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
11.9%
Rendimento attuale del dividendo119%
Rapporto di remunerazioneAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 14:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Saratoga Investment Corp. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Bryce Rowe | B. Riley Wealth |
| David Chiaverini | Cantor Fitzgerald & Co. |