Come si colloca il rapporto KKR di PE rispetto ai suoi colleghi?

KKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).

Come si colloca il KKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

KKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).

Qual è il KKR PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

KKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Qual è il prezzo equo di KKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

KKR ( $152.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( $93.23 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

KKR (NYSE:KKR) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

KKR Panoramica delle azioni

KKR & Co. Inc. è una società di private equity e di investimenti immobiliari specializzata in investimenti diretti e in fondi di fondi. Maggiori dettagli

KKR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.85% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 10.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

I margini di profitto (10.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (18.1%)

KKR & Co. Inc. Concorrenti

BlackRock

NYSE:BLK

US$162.2b

Ameriprise Financial

NYSE:AMP

US$54.6b

Bank of New York Mellon

NYSE:BK

US$56.9b

Ares Management

NYSE:ARES

US$52.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per KKR
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$152.45
Massimo di 52 settimane	US$156.54
Minimo di 52 settimane	US$66.75
Beta	1.61
1Variazione di 1 mese	9.04%
Variazione a 3 mesi	28.49%
Variazione di 1 anno	123.89%
3Variazione a 3 anni	94.70%
Variazione a 5 anni	416.08%
Variazione dall'IPO	1,394.61%

Notizie e aggiornamenti recenti

KKR: Great Business At An Unattractive Valuation (Downgrade)

Nov 13

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	KKR	US Capital Markets	US Mercato
7D	-2.2%	-0.4%	-2.1%
1Y	123.9%	55.1%	29.7%

Ritorno vs Industria: KKR ha superato il US Capital Markets che ha restituito 55.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KKR ha superato il mercato US che ha restituito 29.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KKR's price volatile compared to industry and market?
KKR volatility
KKR Average Weekly Movement	4.1%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: KKR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di KKR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1976	4,490	Joe Bae	www.kkr.com

KKR & Co. Inc. è una società di private equity e di investimenti immobiliari specializzata in investimenti diretti e in fondi di fondi. È specializzata in acquisizioni, leveraged buyout, management buyout, credit special situations, growth equity, mature, mezzanine, distressed, turnaround, lower middle market e middle market investments. L'azienda prende in considerazione investimenti in tutti i settori, con particolare attenzione a software, sicurezza, semiconduttori, elettronica di consumo, internet delle cose (iot), internet, servizi informativi, infrastrutture informatiche, tecnologia finanziaria, architettura di rete e sicurezza informatica, ingegneria e operazioni, contenuti, tecnologia e hardware, energia e infrastrutture, immobiliare, industria dei servizi con particolare attenzione ai servizi alle imprese, intelligence, franchising leader del settore e aziende di risorse naturali, contenitori e imballaggi, agricoltura, aeroporti, porti, silvicoltura, servizi elettrici, tessile, abbigliamento e beni di lusso, beni durevoli per la casa, media digitali, assicurazioni, società di brokeraggio, distribuzione di beni non durevoli, vendita al dettaglio di supermercati, negozi di alimentari, bevande e tabacco, ospedali, luoghi di intrattenimento e società di produzione, editoria, servizi di stampa, beni strumentali, servizi finanziari, finanza specializzata, oleodotti ed energie rinnovabili.

KKR & Co. Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di KKR con la sua capitalizzazione di mercato?
KKR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$133.25b
Guadagni(TTM)	US$2.99b
Ricavi(TTM)	US$27.82b

45.3x

Rapporto P/E

4.9x

Rapporto P/S

KKR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KKR Conto economico (TTM)
Ricavi	US$27.82b
Costo del fatturato	US$14.34b
Profitto lordo	US$13.48b
Altre spese	US$10.49b
Guadagni	US$2.99b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	3.37
Margine lordo	48.46%
Margine di profitto netto	10.75%
Rapporto debito/patrimonio netto	81.6%

Come si è comportato KKR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.5%

Rendimento attuale del dividendo

20%

Rapporto di remunerazione

KKR paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di KKR

Quando è necessario acquistare KKR per ricevere un dividendo imminente?
KKR date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Nov 04 2024
Data di pagamento dei dividendi	Nov 19 2024
Giorni fino al dividendo Ex	16 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	1 day

KKR paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di KKR

KKR Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

KKR & Co. Inc. Concorrenti

NYSE:BLK

US$162.2b

NYSE:AMP

US$54.6b

NYSE:BK

US$56.9b

NYSE:ARES

US$52.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

KKR: Great Business At An Unattractive Valuation (Downgrade)

KKR Reportedly in Talks to Acquire Integral Ad Science

Third quarter dividend of US$0.17 announced

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.74 (vs US$1.71 in 3Q 2023)

Recent updates

KKR: Great Business At An Unattractive Valuation (Downgrade)

KKR Reportedly in Talks to Acquire Integral Ad Science

Third quarter dividend of US$0.17 announced

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.74 (vs US$1.71 in 3Q 2023)

KKR Q3: Strong Growth Prospects, High Valuation, Still A Hold

KKR Reportedly Withdraws from Race for $3 Billion Loscam

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), Hein Park Capital Management LP and creditors of Belk, Inc. agreed to acquire an unknown majority stake in Belk, Inc.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) acquired TPS Parking Management, LLC from Green Courte Partners, LLC.

KKR Reportedly Walks Away from $3 Billion Plus Loscam Deal

KKR Reportedly to Weigh Takeover Bid for ASMPT

Brookfield Reportedly Eyes Singapore Post

Thoma Bravo, L.P. completed the acquisition of Darktrace plc (LSE:DARK) from KKR Dark Aggregator, Summit partners.

Leonard Green & Partners, L.P. entered into an agreement to acquire GeoStabilization International LLC from KKR Americas Fund XII LP, a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR).

Nomura Holdings and Mizuho Financial Group Reportedly Leading Bidders for Avendus Capital

Earnings Tell The Story For KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR)

Impilo AB and KKR Health Care Strategic Growth Fund II SCSp managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) completed the acquisition of an unknown minority stake in Immedica Pharma from Impilo AB.

Nomura Reportedly Enters the Race to Acquire Avendus

Alkem Reportedly Joins $3 Billion Race for JB Chem as Torrent Pauses Talks

Carlyle, Mizuho & Premji Invest Reportedly Aim for Avendus

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) and Mirastar Real Estate Investment Management Limited acquired Portfolio of Five Prime Logistics assets from Peel Logistics Management Limited.

KKR's Trillion-Dollar Playbook: How Shareholders Could Win Big

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) acquired Kent Valley industrial building in Auburn from Blackstone Real Estate Advisors L.P for $58.4 million.

KKR Reportedly in Talks to Buy The Parking Spot in $1.4 Billion Deal

KKR, TPG Capital, Apax Partners and Other PE Firms Reportedly Eye Purchase of Sahajanand Medical Technologies

EQT Private Capital Asia agreed to acquire PropertyGuru Group Limited (NYSE:PGRU) from TPG Capital, L.P., KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), REA Group Limited (ASX:REA) and others for $1 billion.

KKR-Led Consortium Reportedly Starts Sale Process for Around $3.0 Billion Philippines Hospital Business

Inter Infrastructure Capital a fund managed by IKANO Fund Management SA acquired 12.25% stake in Q-Park N.V. from company's existing shareholders and KKR Global Infrastructure Investors II LP a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR).

Torrent Pharma Reportedly is Said to Seek Raising $3 Billion for KKR's Stake in JB Chemicals

KKR European Fund VI, a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) entered into an agreement to an additional 50% stake in FGS Global Inc from WPP plc (LSE:WPP) for approximately $780 million.

KKR European Fund VI, a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) entered into an agreement to an additional 50% stake in FGS Global Inc from WPP plc (LSE:WPP) for approximately $780 million.

Second quarter dividend of US$0.17 announced

Price target increased by 8.6% to US$132

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.75 (vs US$0.98 in 2Q 2023)

Now 22% overvalued after recent price rise

KKR & Co. Inc. Declares Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on August 27, 2024

Torrent Pharmaceuticals Reportedly in Talks to Acquire KKR’s Stake in JB Chemicals

General Atlantic, Other PE Funds Reportedly in Talks for Majority Stake in AIMS

KKR North America Fund XIII SCSp managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) and Dragoneer Investment Group, LLC entered into a definitive agreement to acquire Instructure Holdings, Inc. from Thoma Bravo, L.P. and others for $3.6 billion.

A joint venture between T-Mobile US, Inc. (NasdaqGS:TMUS) and KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) entered into a definitive agreement to acquire MetroNet Holdings, LLC from Oak Hill Capital Management, LLC and the Cinelli family.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) along with Tower Bridge Infrastructure Partners LP managed by Global Infrastructure Management, LLC completed the acquisition of 40.86222% stake in Vantage Towers AG (DB:VTWR) from Vodafone GmbH.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) along with Tower Bridge Infrastructure Partners LP managed by Global Infrastructure Management, LLC completed the acquisition of 40.86222% stake in Vantage Towers AG (DB:VTWR) from Vodafone GmbH.

KKR Reportedly Mulls Options for Stake in Biotage

KKR Reportedly Considers $3 Billion Sale of KITO Crosby

KKR & Co. Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

KKR Reportedly Considers Reviving Multibillion-Dollar Sale of Goodpack

Francisco, KKR Reportedly to Consider Takeover of Instructure

KKR Asian Fund IV and KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) agreed to acquire unknown controlling stake in Baby Memorial Hospital Limited.

KKR: Asset Growth Justifies Its Strong Rally

Carlyle, KKR Reportedly Shortlisted to Bid for Discover's US Student Loan Portfolio

Renesas Electronics Corporation (TSE:6723) completed the acquisition of acquire Transphorm, Inc. (NasdaqCM:TGAN) from KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), KKR Phorm Investors L.P., KKR Group Partnership L.P., KKR Group Holdings Corp., KKR Group Co. Inc. and KKR Phorm Investors GP LLC.

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

KKR & Co. Inc. Riepilogo dei fondamenti

45.3x

4.9x

Guadagni e ricavi

Dividendi

0.5%