Goldman Sachs BDC Valutazione
GSBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GSBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GSBD ( $12.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GSBD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSBD?
Metrica chiave: Poiché GSBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GSBD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Guadagni | US$75.87m |
| Cap. di mercato | US$1.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GSBD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
GSBD Goldman Sachs BDC | 19.9x | 54.3% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di GSBD } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GSBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GSBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GSBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GSBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.88 | US$12.67 -1.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$13.21 | US$13.17 -0.3% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$13.58 | US$13.17 -3.0% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.13 | US$13.17 -6.8% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.90 | US$15.17 +1.8% | 5.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$15.16 | US$15.17 +0.04% | 5.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.38 | US$15.17 -1.4% | 5.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$15.64 | US$14.83 -5.2% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.00 | US$14.83 -1.1% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.23 | US$14.88 -2.3% | 1.5% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$15.06 | US$14.63 -2.9% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.65 | US$14.50 -1.0% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$14.84 | US$14.50 -2.3% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$13.90 | US$14.50 +4.3% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$13.21 | 4 |
| Oct ’24 | US$14.56 | US$14.50 -0.4% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$13.58 | 4 |
| Sep ’24 | US$14.48 | US$14.50 +0.1% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$14.13 | 4 |
| Aug ’24 | US$14.16 | US$13.88 -2.0% | 5.3% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.90 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.86 | US$13.75 -0.8% | 5.5% | US$15.00 | US$13.00 | US$15.16 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.26 | US$13.75 +3.7% | 5.5% | US$15.00 | US$13.00 | US$15.38 | 4 |
| May ’24 | US$13.80 | US$15.63 +13.2% | 6.9% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.64 | 4 |
| Apr ’24 | US$13.65 | US$15.75 +15.4% | 5.7% | US$17.00 | US$14.50 | US$15.00 | 4 |
| Mar ’24 | US$15.93 | US$15.75 -1.1% | 5.7% | US$17.00 | US$14.50 | US$15.23 | 4 |
| Feb ’24 | US$15.96 | US$15.63 -2.1% | 4.2% | US$16.00 | US$14.50 | US$15.06 | 4 |
| Jan ’24 | US$13.72 | US$15.63 +13.9% | 4.2% | US$16.00 | US$14.50 | US$14.65 | 4 |
| Dec ’23 | US$15.43 | US$15.63 +1.3% | 4.2% | US$16.00 | US$14.50 | US$14.84 | 4 |
| Nov ’23 | US$15.47 | US$17.00 +9.9% | 10.0% | US$19.00 | US$14.50 | US$13.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
3.0%
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0.7%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.18
7D
2.5%
1Y
38.9%
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US$55.5b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$572.07
7D
1.2%
1Y
63.7%