Goldman Sachs BDC Valutazione
GSBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GSBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GSBD ( $12.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GSBD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSBD?
Metrica chiave: Poiché GSBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GSBD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Guadagni | US$75.87m |
| Cap. di mercato | US$1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GSBD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
GSBD Goldman Sachs BDC | 19.9x | 54.3% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di GSBD } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GSBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.7x | n/a | US$2.31b |
CET Central Securities | 4.6x | n/a | US$1.36b |
GAM General American Investors Company | 4.3x | n/a | US$1.22b |
ASA ASA Gold and Precious Metals | 4.4x | n/a | US$488.50m |
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GSBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GSBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GSBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.84 | US$12.67 -1.3% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$12.84 | US$12.67 -1.3% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$12.10 | US$12.67 +4.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$13.07 | US$12.67 -3.1% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$13.21 | US$13.17 -0.3% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$13.58 | US$13.17 -3.0% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.13 | US$13.17 -6.8% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.90 | US$15.17 +1.8% | 5.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$15.16 | US$15.17 +0.04% | 5.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.38 | US$15.17 -1.4% | 5.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$15.64 | US$14.83 -5.2% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.00 | US$14.83 -1.1% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.23 | US$14.88 -2.3% | 1.5% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$15.06 | US$14.63 -2.9% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | US$12.84 | 4 |
| Jan ’25 | US$14.65 | US$14.50 -1.0% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$12.10 | 4 |
| Dec ’24 | US$14.84 | US$14.50 -2.3% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$13.07 | 4 |
| Nov ’24 | US$13.90 | US$14.50 +4.3% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$13.21 | 4 |
| Oct ’24 | US$14.56 | US$14.50 -0.4% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$13.58 | 4 |
| Sep ’24 | US$14.48 | US$14.50 +0.1% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$14.13 | 4 |
| Aug ’24 | US$14.16 | US$13.88 -2.0% | 5.3% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.90 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.86 | US$13.75 -0.8% | 5.5% | US$15.00 | US$13.00 | US$15.16 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.26 | US$13.75 +3.7% | 5.5% | US$15.00 | US$13.00 | US$15.38 | 4 |
| May ’24 | US$13.80 | US$15.63 +13.2% | 6.9% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.64 | 4 |
| Apr ’24 | US$13.65 | US$15.75 +15.4% | 5.7% | US$17.00 | US$14.50 | US$15.00 | 4 |
| Mar ’24 | US$15.93 | US$15.75 -1.1% | 5.7% | US$17.00 | US$14.50 | US$15.23 | 4 |
| Feb ’24 | US$15.96 | US$15.63 -2.1% | 4.2% | US$16.00 | US$14.50 | US$15.06 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 02:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Goldman Sachs BDC, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James George Chappell | Berenberg |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |