Goldman Sachs BDC, Inc.

Report azionario NYSE:GSBD

Capitalizzazione di mercato: US$1.1b

Goldman Sachs BDC Performance degli utili passati

Criteri Il passato verificati 3/6

Gli utili di Goldman Sachs BDC sono diminuiti a un tasso medio annuo di -15.8%, mentre il settore Capital Markets ha visto gli utili crescere a un tasso medio annuo di 6.7%. I ricavi sono cresciuti crescere a un tasso medio annuo di 13.8%. Il ritorno sul capitale proprio di Goldman Sachs BDC è 9.1% e ha margini netti di 34.7%.

Informazioni chiave

-15.80%

Tasso di crescita degli utili

-27.12%

Tasso di crescita dell'EPS

Capital Markets Crescita del settore10.26%
Tasso di crescita dei ricavi13.75%
Rendimento del capitale proprio9.15%
Margine netto34.72%
Ultimo aggiornamento sugli utili30 Sep 2025

Aggiornamenti sulle prestazioni recenti

Recent updates

Goldman Sachs BDC: Big Discount And High Yield Isn't The Bargain You Think

Nov 20

Goldman Sachs BDC: Dividend Alignment, But Still A Buy

Mar 20

Goldman Sachs BDC: Dividend Cut As Expected, Risk Of Underperformance Still There

Mar 02

Goldman Sachs BDC: Risky, Yet Likely Worth It

Jan 23

Goldman Sachs BDC: Price Drop Creates An Attractive Buying Opportunity

Jan 07

Goldman Sachs BDC: This Is Not A BDC You Want To Have Now

Dec 21

Goldman Sachs BDC: Contrarian Buy Near 1-Year Lows (Rating Upgrade)

Dec 05

Goldman Sachs BDC: Important Improvements But Headwinds Warrant Caution (Rating Downgrade)

Nov 20

Goldman Sachs BDC: Rising Concerns, But I'm Confident Dividend Remains Secure

Oct 28

Goldman Sachs BDC: Strong Dividend Coverage But Some Portfolio Concerns

Oct 14

Goldman Sachs BDC: The Weak Quality Factor Has Kicked In

Aug 26

Goldman Sachs BDC: Time To Buy The Crash, Lock In A 13% Yield

Aug 16

Goldman Sachs BDC: Decreasing Non-Accruals And Increased Investment Activity (Upgrade)

Jul 26

Goldman Sachs BDC: Improvements, But Key Risks Remain

Jul 05

Goldman Sachs BDC: Lock In A High-Quality 12% Yield On The Drop

Jun 04

Goldman Sachs BDC: 12% Yield And Re-Rating Potential (Rating Upgrade)

May 20

Goldman Sachs BDC: The Margin Of Safety Is Still Too Low To Go Long

Apr 18

Goldman Sachs BDC: It Has Headwinds To Navigate

Mar 19

Goldman Sachs BDC: Credit Issues Remain, But The 12% Yield Is Sustainable

Mar 05

Goldman Sachs BDC: An Attractive Income Buy With A 12% Yield

Jan 18

Goldman Sachs BDC: Signs Of Structural Underperformance Going Forward

Dec 27

Goldman Sachs BDC: Still A Buy

Nov 13

Goldman Sachs BDC: Earn A Solid 13% Yield Here (Upgrade)

Sep 04

Goldman Sachs BDC: Compelling Yield But Watch Higher-Risk Portfolio Holdings

Aug 08

Safer 12% Yield: Goldman Sachs BDC Or Monroe Capital

Jun 21

Goldman Sachs BDC: 13% Dividend Yield Does Not Compensate For Poor Underwriting

Jun 13

Goldman Sachs BDC NII of $0.66 beats by $0.15, total investment income of $106.5M beats by $4.49M

Feb 23

Goldman Sachs BDC: You Can Now Secure A 12.1% Dividend Yield Here

Jan 24

Goldman Sachs BDC declares $0.45 dividend

Nov 03

Goldman Sachs BDC: Doubling-Down Opportunity For This 12% Yielder

Oct 12

Goldman Sachs BDC: Generate 10.3% Passive Income With This BDC

Aug 22

Goldman Sachs BDC Stands For A Better Dividend Class

Jun 16

Goldman Sachs BDC: Future Growth With Sizable Risk

Feb 23

Big Boy BDC Battle: Blue Owl, Goldman Sachs

Nov 28

Buy Goldman Sachs BDC For Security And Dividend

Sep 21

Ripartizione dei ricavi e delle spese

Come Goldman Sachs BDC guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.

Storico di utili e ricavi

NYSE:GSBD Ricavi, spese e utili (USD Millions )
DataRicaviUtiliSpese G+ASpese di R&S
30 Sep 25383133720
30 Jun 25402145660
31 Mar 2542052590
31 Dec 2443463630
30 Sep 2444676690
30 Jun 2445690750
31 Mar 24459210820
31 Dec 23455196920
30 Sep 23446149790
30 Jun 2342190730
31 Mar 2338743650
31 Dec 2235755450
30 Sep 2233590450
30 Jun 22336136510
31 Mar 22343172510
31 Dec 21347192490
30 Sep 21342326490
30 Jun 21277321350
31 Mar 21224300270
31 Dec 20173176220
30 Sep 2012912190
30 Jun 20135-11220
31 Mar 20143-30290
31 Dec 1914736290
30 Sep 1914826270
30 Jun 1914936290
31 Mar 1914837310
31 Dec 1814754360
30 Sep 1814567400
30 Jun 1814166410
31 Mar 1814053370
31 Dec 1713750360
30 Sep 1713343340
30 Jun 1713347350
31 Mar 1712650360
31 Dec 1612541340
30 Sep 1612636320
30 Jun 1612527300
31 Mar 1612338310
31 Dec 1511847330
30 Sep 1511149310
30 Jun 159747270
31 Mar 158641210
31 Dec 147337160

Guadagni di qualità: GSBD ha un grande una tantum perdita di $65.9M che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 30th September, 2025.

Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di GSBD (34.7%) GSBD sono più alti rispetto allo scorso anno (17%).

Flusso di cassa libero e analisi degli utili

Analisi della crescita degli utili nel passato

Andamento degli utili: Gli utili di GSBD sono diminuiti del 15.8% all'anno negli ultimi 5 anni.

Accelerare la crescita: La crescita degli utili di GSBD nell'ultimo anno ( 75.4% ) supera la media quinquennale ( -15.8% all'anno).

Guadagni vs Settore: La crescita degli utili GSBD nell'ultimo anno ( 75.4% ) ha superato la percentuale del settore Capital Markets 15.6%.

Rendimento del capitale proprio

ROE elevato: Il Return on Equity ( 9.1% ) di GSBD è considerato basso.

Rendimento delle attività

Rendimento del capitale investito

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 03:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Goldman Sachs BDC, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James George ChappellBerenberg
Derek HewettBofA Global Research
Derek HewettBofA Global Research