Forge Global Holdings Valutazione
FRGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FRGE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FRGE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRGE?
Metrica chiave: Poiché FRGE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRGE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.1x |
| Vendite | US$79.80m |
| Cap. di mercato | US$162.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRGE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
COHN Cohen | 0.2x | n/a | US$58.8m |
MKTW MarketWise | 0.05x | -8.7% | US$168.3m |
RILY B. Riley Financial | 0.1x | n/a | US$146.9m |
SAMG Silvercrest Asset Management Group | 1.5x | 6.8% | US$255.9m |
FRGE Forge Global Holdings | 2.1x | 21.9% | US$162.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FRGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRGE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FRGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRGE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FRGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.93 | US$3.68 +296.1% | 53.2% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$1.09 | US$3.68 +237.2% | 53.2% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.13 | US$3.88 +242.9% | 48.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.25 | US$3.88 +210.0% | 48.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.40 | US$3.88 +176.8% | 48.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.37 | US$3.88 +182.8% | 48.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.44 | US$3.88 +169.1% | 48.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.58 | US$3.88 +145.3% | 48.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.91 | US$3.88 +102.9% | 48.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.82 | US$3.88 +112.9% | 48.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.95 | US$4.00 +105.1% | 44.2% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.92 | US$4.00 +108.3% | 44.2% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$3.43 | US$4.00 +16.6% | 44.2% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$3.32 | US$4.00 +20.5% | 44.2% | US$7.00 | US$2.50 | US$1.09 | 4 |
| Nov ’24 | US$2.50 | US$3.00 +20.0% | 13.6% | US$3.50 | US$2.50 | US$1.13 | 3 |
| Oct ’24 | US$2.03 | US$4.00 +97.0% | 44.2% | US$7.00 | US$2.50 | US$1.25 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.35 | US$4.00 +70.2% | 44.2% | US$7.00 | US$2.50 | US$1.40 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.89 | US$3.23 +11.6% | 68.1% | US$7.00 | US$1.75 | US$1.37 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.43 | US$3.23 +32.7% | 68.1% | US$7.00 | US$1.75 | US$1.44 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.57 | US$3.23 +105.4% | 68.1% | US$7.00 | US$1.75 | US$1.58 | 4 |
| May ’24 | US$1.25 | US$3.23 +158.0% | 68.1% | US$7.00 | US$1.75 | US$1.91 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.75 | US$3.48 +98.6% | 75.6% | US$8.00 | US$1.75 | US$1.82 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.79 | US$3.48 +94.1% | 75.6% | US$8.00 | US$1.75 | US$1.95 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.15 | US$3.38 +57.0% | 79.2% | US$8.00 | US$1.75 | US$1.92 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.73 | US$3.88 +124.0% | 91.3% | US$10.00 | US$1.75 | US$3.43 | 4 |
| Dec ’23 | US$1.37 | US$4.50 +228.5% | 86.4% | US$10.00 | US$1.75 | US$3.32 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 15:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Forge Global Holdings, Inc. è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Devin Ryan | JMP Securities |
| Kenneth Worthington | J.P. Morgan |
| Owen Lau | Oppenheimer & Co. Inc. |