Silvercrest Asset Management Group Valutazione
SAMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAMG ( $17.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAMG?
Metrica chiave: Poiché SAMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAMG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.4x |
| Guadagni | US$7.51m |
| Cap. di mercato | US$240.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.2x | ||
SRSA Sarissa Capital Acquisition | 19.9x | n/a | US$251.3m |
BWC Blue Whale Acquisition Corp I | 79.8x | n/a | US$258.7m |
LFTR Lefteris Acquisition | 30.4x | n/a | US$260.2m |
LOCC Live Oak Crestview Climate Acquisition | 59x | n/a | US$260.8m |
SAMG Silvercrest Asset Management Group | 22.4x | 19.6% | US$240.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 59 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.24b |
CET Central Securities | 4.4x | n/a | US$1.29b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.18b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.77 | US$23.75 +33.7% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$18.34 | US$23.75 +29.5% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$16.41 | US$23.75 +44.7% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$16.81 | US$23.75 +41.3% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$16.20 | US$23.75 +46.6% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$17.09 | US$23.75 +39.0% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$15.27 | US$23.75 +55.5% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$15.28 | US$23.75 +55.4% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$14.75 | US$24.75 +67.8% | 5.1% | US$26.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$15.09 | US$24.75 +64.0% | 5.1% | US$26.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$16.94 | US$24.75 +46.1% | 5.1% | US$26.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$16.55 | US$24.75 +49.5% | 5.1% | US$26.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$17.00 | US$24.75 +45.6% | 5.1% | US$26.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$15.93 | US$24.75 +55.4% | 5.1% | US$26.00 | US$23.50 | US$18.34 | 2 |
| Nov ’24 | US$17.69 | US$24.75 +39.9% | 5.1% | US$26.00 | US$23.50 | US$16.41 | 2 |
| Oct ’24 | US$15.87 | US$24.17 +52.3% | 5.4% | US$26.00 | US$23.00 | US$16.81 | 3 |
| Sep ’24 | US$18.95 | US$24.17 +27.5% | 5.4% | US$26.00 | US$23.00 | US$16.20 | 3 |
| Aug ’24 | US$20.73 | US$24.17 +16.6% | 5.4% | US$26.00 | US$23.00 | US$17.09 | 3 |
| Jul ’24 | US$20.25 | US$24.17 +19.3% | 5.4% | US$26.00 | US$23.00 | US$15.27 | 3 |
| Jun ’24 | US$19.69 | US$24.17 +22.7% | 5.4% | US$26.00 | US$23.00 | US$15.28 | 3 |
| May ’24 | US$18.61 | US$24.17 +29.9% | 5.4% | US$26.00 | US$23.00 | US$14.75 | 3 |
| Apr ’24 | US$18.18 | US$24.17 +32.9% | 5.4% | US$26.00 | US$23.00 | US$15.09 | 3 |
| Mar ’24 | US$17.67 | US$24.00 +35.8% | 9.0% | US$26.00 | US$21.00 | US$16.94 | 3 |
| Feb ’24 | US$19.55 | US$24.00 +22.8% | 9.0% | US$26.00 | US$21.00 | US$16.55 | 3 |
| Jan ’24 | US$18.77 | US$24.00 +27.9% | 9.0% | US$26.00 | US$21.00 | US$17.00 | 3 |
| Dec ’23 | US$18.98 | US$24.00 +26.4% | 9.0% | US$26.00 | US$21.00 | US$15.93 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 23:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Silvercrest Asset Management Group Inc. è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sandy Mehta | Evaluate Research Limited |
| Christopher Marinac | Janney Montgomery Scott LLC |
| Sumeet Mody | Piper Sandler Companies |