Compass Diversified (CODI.PRC) Panoramica del titolo
Compass Diversified è una società di private equity specializzata in acquisizioni, buyout, consolidamento del settore, ricapitalizzazione, investimenti late stage e middle market. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 3/6 |
| Crescita futura | 3/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 1/6 |
| Dividendi | 2/6 |
CODI.PRC Community Fair Values
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Concorrenti di Compass Diversified
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$18.27 |
| Massimo di 52 settimane | US$25.18 |
| Minimo di 52 settimane | US$12.44 |
| Beta | 1.08 |
| Variazione di 1 mese | -9.15% |
| Variazione a 3 mesi | 0.22% |
| Variazione di 1 anno | -25.25% |
| Variazione a 3 anni | -22.21% |
| Variazione a 5 anni | -23.67% |
| Variazione dall'IPO | -25.88% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Rendimenti per gli azionisti
| CODI.PRC | US Diversified Financial | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.0% | 2.5% | 1.3% |
| 1Y | -25.2% | 6.7% | 16.7% |
Ritorno vs Industria: CODI.PRC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Diversified Financial che ha registrato un rendimento 6.7 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: CODI.PRC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 16.7 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| CODI.PRC volatility | |
|---|---|
| CODI.PRC Average Weekly Movement | 4.2% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 5.1% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Prezzo delle azioni stabile: CODI.PRC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di CODI.PRC è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2005 | 3,481 | Elias Sabo | www.compassdiversified.com |
Compass Diversified è una società di private equity specializzata in acquisizioni, buyout, consolidamento del settore, ricapitalizzazione, investimenti late stage e middle market. Cerca di investire in aziende leader nel settore industriale o dei beni di consumo di marca, tessile, abbigliamento e beni di lusso, società commerciali e distributori, produzione, distribuzione, beni di consumo discrezionali, servizi e forniture commerciali, prodotti di consumo, beni strumentali, prodotti per il tempo libero, servizi di consumo, beni di prima necessità, beni durevoli per la casa, settore dei servizi alle imprese, infrastrutture sanitarie, sicurezza, componenti elettronici, prodotti alimentari e ristorazione. L'azienda preferisce investire in società con sede in Nord America.
Compass Diversified Riepilogo dei fondamenti
| CODI.PRC statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$547.72m |
| Utili (TTM) | -US$94.67m |
| Ricavi(TTM) | US$2.20b |
CODI.PRC è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| CODI.PRC Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$2.20b |
| Costo del fatturato | US$1.19b |
| Profitto lordo | US$1.01b |
| Altre spese | US$1.10b |
| Utili | -US$94.67m |
Ultimi utili riportati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | -1.26 |
| Margine lordo | 45.78% |
| Margine di profitto netto | -4.31% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 113.5% |
Come si è comportato CODI.PRC nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
CODI.PRC paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di CODI.PRC| Compass Diversified date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | Oct 15 2025 |
| Data di pagamento dei dividendi | Oct 30 2025 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 10 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 5 days |
CODI.PRC paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di CODI.PRCAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/23 19:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/23 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Compass Diversified è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Randy Binner | B. Riley Securities, Inc. |