Heritage Global Valutazione
HGBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HGBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HGBL ( $1.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HGBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGBL?
Metrica chiave: Poiché HGBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HGBL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Utili | US$3.59m |
| Cap. di mercato | US$55.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HGBL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.8x | ||
AIMU.F Aimfinity Investment I | 66.6x | n/a | US$56.2m |
ALCY Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | 53.4x | n/a | US$53.1m |
MAQC Maquia Capital Acquisition | 49.8x | n/a | US$51.5m |
HSPO Horizon Space Acquisition I | 57.3x | n/a | US$51.4m |
HGBL Heritage Global | 15.5x | 17.02% | US$55.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HGBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 56.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HGBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HGBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HGBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HGBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.60 | US$3.65 +128.13% | 17.16% | US$4.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$1.91 | US$3.83 +100.70% | 16.27% | US$4.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$2.17 | US$3.83 +76.65% | 16.27% | US$4.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$2.19 | US$3.83 +75.04% | 16.27% | US$4.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$2.18 | US$3.83 +75.84% | 16.27% | US$4.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$2.00 | US$3.83 +91.67% | 16.27% | US$4.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$2.22 | US$3.83 +72.67% | 16.27% | US$4.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$2.09 | US$4.17 +99.36% | 20.40% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$2.16 | US$4.17 +92.90% | 20.40% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$1.85 | US$4.17 +125.23% | 20.40% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$1.76 | US$4.17 +136.74% | 20.40% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.69 | US$4.50 +167.06% | 15.71% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.65 | US$4.50 +172.73% | 15.71% | US$5.00 | US$3.50 | US$1.64 | 3 |
| Sep ’25 | US$1.72 | US$4.50 +161.63% | 15.71% | US$5.00 | US$3.50 | US$1.91 | 3 |
| Aug ’25 | US$2.39 | US$4.67 +95.26% | 10.10% | US$5.00 | US$4.00 | US$2.17 | 3 |
| Jul ’25 | US$2.46 | US$4.67 +89.70% | 10.10% | US$5.00 | US$4.00 | US$2.19 | 3 |
| Jun ’25 | US$2.28 | US$4.67 +104.68% | 10.10% | US$5.00 | US$4.00 | US$2.18 | 3 |
| May ’25 | US$2.42 | US$5.50 +127.27% | 9.09% | US$6.00 | US$5.00 | US$2.00 | 2 |
| Apr ’25 | US$2.65 | US$5.50 +107.55% | 9.09% | US$6.00 | US$5.00 | US$2.22 | 2 |
| Mar ’25 | US$2.78 | US$5.67 +103.84% | 8.32% | US$6.00 | US$5.00 | US$2.09 | 3 |
| Feb ’25 | US$2.87 | US$5.67 +97.44% | 8.32% | US$6.00 | US$5.00 | US$2.16 | 3 |
| Jan ’25 | US$2.78 | US$5.67 +103.84% | 8.32% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.85 | 3 |
| Dec ’24 | US$2.74 | US$5.67 +106.81% | 8.32% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.76 | 3 |
| Nov ’24 | US$3.10 | US$5.67 +82.80% | 8.32% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.69 | 3 |
| Oct ’24 | US$3.12 | US$5.67 +81.62% | 8.32% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.65 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 21:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Heritage Global Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Shlisky | Colliers Securities |
| George Sutton | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Mikhail Paramonov | Freedom Broker |