Gladstone Capital Valutazione
GLAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLAD ( $26.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $24.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLAD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLAD?
Metrica chiave: Poiché GLAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | US$86.65m |
| Cap. di mercato | US$600.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
GLAD Gladstone Capital | 6.9x | -40.97% | US$600.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di GLAD } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4.4x | n/a | US$2.40b |
CET Central Securities | 4.7x | n/a | US$1.36b |
ASA ASA Gold and Precious Metals | 2.4x | n/a | US$538.59m |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 5.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.89 | US$26.25 -2.38% | 10.90% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$24.89 | US$26.25 +5.46% | 10.90% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$27.61 | US$25.75 -6.74% | 11.77% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$28.88 | US$25.75 -10.84% | 11.77% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$29.77 | US$25.13 -15.60% | 14.10% | US$31.00 | US$21.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$28.44 | US$24.38 -14.29% | 9.55% | US$28.00 | US$21.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$27.89 | US$24.38 -12.60% | 9.55% | US$28.00 | US$21.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$24.15 | US$23.63 -2.17% | 11.53% | US$28.00 | US$20.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$23.97 | US$23.83 -0.57% | 13.08% | US$28.00 | US$20.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$22.73 | US$23.83 +4.85% | 13.08% | US$28.00 | US$20.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$23.74 | US$23.33 -1.71% | 14.57% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$23.43 | US$22.00 -6.10% | 7.42% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$22.40 | US$22.00 -1.79% | 7.42% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$21.77 | US$22.00 +1.06% | 7.42% | US$24.00 | US$20.00 | US$24.89 | 3 |
| Apr ’25 | US$21.14 | US$22.00 +4.07% | 7.42% | US$24.00 | US$20.00 | US$27.61 | 3 |
| Mar ’25 | US$20.30 | US$22.00 +8.37% | 7.42% | US$24.00 | US$20.00 | US$28.88 | 3 |
| Feb ’25 | US$21.08 | US$21.00 -0.38% | 10.29% | US$24.00 | US$19.00 | US$29.77 | 3 |
| Jan ’25 | US$21.40 | US$21.00 -1.87% | 10.29% | US$24.00 | US$19.00 | US$28.44 | 3 |
| Dec ’24 | US$20.56 | US$21.00 +2.14% | 10.29% | US$24.00 | US$19.00 | US$27.89 | 3 |
| Nov ’24 | US$19.48 | US$21.33 +9.51% | 8.84% | US$24.00 | US$20.00 | US$24.15 | 3 |
| Oct ’24 | US$19.28 | US$21.33 +10.65% | 8.84% | US$24.00 | US$20.00 | US$23.97 | 3 |
| Sep ’24 | US$20.48 | US$21.33 +4.17% | 8.84% | US$24.00 | US$20.00 | US$22.73 | 3 |
| Aug ’24 | US$22.38 | US$21.33 -4.68% | 8.84% | US$24.00 | US$20.00 | US$23.74 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.52 | US$19.50 -0.10% | 2.56% | US$20.00 | US$19.00 | US$23.43 | 2 |
| Jun ’24 | US$18.84 | US$19.50 +3.50% | 2.56% | US$20.00 | US$19.00 | US$22.40 | 2 |
| May ’24 | US$19.02 | US$19.50 +2.52% | 2.56% | US$20.00 | US$19.00 | US$21.77 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 12:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gladstone Capital Corporation è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |