Great Elm Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Great Elm Group ha un patrimonio netto totale di $71.6M e un debito totale di $61.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 85.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $137.3M e $65.7M.
Informazioni chiave
85.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$61.09m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$113.31m |
| Patrimonio netto | US$71.58m |
| Totale passività | US$65.68m |
| Totale attività | US$137.27m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $124.7M ) di GEG superano le sue passività a breve termine ( $3.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di GEG ( $124.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( $61.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: GEG ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di GEG si è ridotto da 142.7% a 85.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: GEG ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: GEG ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni se il flusso di cassa libero continua a crescere a tassi storici del 27 % ogni anno