Gladstone Investment Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 0/6
Gladstone Investment ha un patrimonio netto totale di $499.1M e un debito totale di $455.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 91.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $1.0B e $507.3M. L'EBIT di Gladstone Investment è $59.2M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.9. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $14.3M.
Informazioni chiave
91.31%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$455.71m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.9x |
| Contanti | US$14.30m |
| Patrimonio netto | US$499.08m |
| Totale passività | US$507.32m |
| Totale attività | US$1.01b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Yield Hunting Part 13: GAIN's Baby Bond Gives Us 7%+ YTM
Mar 20Gladstone Investment: Shrinking Earnings Offset By Increased Investment Activity
Feb 16Gladstone Investment: Q2 Results Lack Any Meaningful Improvements
Nov 09Assessing Gladstone Investment's Performance For Q2 2024
Oct 02Gladstone Investment: Stagnating Price With Increasing Value Creation Potential
Sep 23Gladstone Investment: Valuation Becomes Attractive Again, Long-Term Income Opportunity
Sep 01Gladstone Investment: Smart Managers, And Very Cheap BDC
Jul 25Gladstone Investment: Solid 6.8% Yielding BDC For Retirees Seeking Income
Jun 05Gladstone Investment: The Decrease In Dividend Coverage Is Not A Reason To Sell
May 19Gladstone Investment: 7% Yield, Special Dividends, Re-Rating Potential
Apr 09Gladstone Investment: Resilient And More Attractive After Q3 Report
Feb 12Gladstone Investment raises monthly dividend by 6.7% to $0.08/share
Oct 11Gladstone Investment Q1 2023 Earnings Preview
Aug 02Gladstone Investment declares $0.075 dividend
Jul 18Gladstone Investment acquires Dema Plumbing for undisclosed amount
Jul 06Gladstone Investment: Gain An 8% Yield With This Sturdy BDC
May 31Solid 8% Yield Investing In American Small Businesses: Gladstone
Mar 13Gladstone Investment: The Difference Is In The Details
Feb 06Try Gladstone Investment For Solid Monthly Gains
Jan 23MAIN And GAIN: Solid Results Reinforce Why These Are Worthy Investments
Nov 23Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { GAIN di $23.6M ) non coprono le sue passività a breve termine ( $50.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di GAIN ( $23.6M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $456.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 88.4% ) di GAIN è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di GAIN è aumentato da 49.7% a 91.3% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di GAIN non è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 3.6% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di GAIN non sono ben coperti dall'EBIT ( 1.9 x copertura).
Bilancio
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 21:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gladstone Investment Corporation è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Bryce Rowe | B. Riley Wealth |
| David West | Davenport & Company |