GAIN Panoramica delle azioni
Gladstone Investment Corporation è una società di sviluppo aziendale, specializzata in buyout del mercato medio-basso e in fasi mature; rifinanziamento del debito esistente; titoli di debito senior come prestiti senior, prestiti a termine senior, linee di credito e note senior; titoli di debito subordinati senior come prestiti subordinati senior e note subordinate senior; titoli di debito subordinati junior come note subordinate e prestiti mezzanini; partecipazioni in società a responsabilità limitata e warrant o opzioni. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 3/6 |
| Crescita futura | 1/6 |
| Prestazioni passate | 1/6 |
| Salute finanziaria | 0/6 |
| Dividendi | 4/6 |
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Gladstone Investment Corporation Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$14.04 |
| Massimo di 52 settimane | US$14.85 |
| Minimo di 52 settimane | US$11.42 |
| Beta | 0.86 |
| Variazione di 1 mese | 5.96% |
| Variazione a 3 mesi | 4.15% |
| Variazione di 1 anno | -1.61% |
| Variazione a 3 anni | -6.96% |
| Variazione a 5 anni | 35.78% |
| Variazione dall'IPO | -6.65% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Yield Hunting Part 13: GAIN's Baby Bond Gives Us 7%+ YTM
Mar 20Gladstone Investment: Shrinking Earnings Offset By Increased Investment Activity
Feb 16Recent updates
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Feb 16Gladstone Investment: Q2 Results Lack Any Meaningful Improvements
Nov 09Assessing Gladstone Investment's Performance For Q2 2024
Oct 02Gladstone Investment: Stagnating Price With Increasing Value Creation Potential
Sep 23Gladstone Investment: Valuation Becomes Attractive Again, Long-Term Income Opportunity
Sep 01Gladstone Investment: Smart Managers, And Very Cheap BDC
Jul 25Gladstone Investment: Solid 6.8% Yielding BDC For Retirees Seeking Income
Jun 05Gladstone Investment: The Decrease In Dividend Coverage Is Not A Reason To Sell
May 19Gladstone Investment: 7% Yield, Special Dividends, Re-Rating Potential
Apr 09Gladstone Investment: Resilient And More Attractive After Q3 Report
Feb 12Gladstone Investment raises monthly dividend by 6.7% to $0.08/share
Oct 11Gladstone Investment Q1 2023 Earnings Preview
Aug 02Gladstone Investment declares $0.075 dividend
Jul 18Gladstone Investment acquires Dema Plumbing for undisclosed amount
Jul 06Gladstone Investment: Gain An 8% Yield With This Sturdy BDC
May 31Solid 8% Yield Investing In American Small Businesses: Gladstone
Mar 13Gladstone Investment: The Difference Is In The Details
Feb 06Try Gladstone Investment For Solid Monthly Gains
Jan 23MAIN And GAIN: Solid Results Reinforce Why These Are Worthy Investments
Nov 23Rendimenti per gli azionisti
| GAIN | US Capital Markets | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.0% | 2.0% | 0.3% |
| 1Y | -1.6% | 20.8% | 8.0% |
Ritorno vs Industria: GAIN ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 20.8 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: GAIN ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 8 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| GAIN volatility | |
|---|---|
| GAIN Average Weekly Movement | 5.0% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.6% |
| Market Average Movement | 8.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.2% |
Prezzo delle azioni stabile: GAIN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GAIN è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2005 | n/a | David Gladstone | www.gladstoneinvestment.com |
Gladstone Investment Corporation è una società di sviluppo aziendale, specializzata in buyout di fascia medio-bassa, in fasi mature, nel rifinanziamento del debito esistente, in titoli di debito senior come prestiti senior, prestiti a termine senior, linee di credito e note senior, in titoli di debito subordinati senior come prestiti subordinati senior e note subordinate senior, in titoli di debito subordinati junior come note subordinate e prestiti mezzanini, in partecipazioni in società a responsabilità limitata e in warrant o opzioni. Il fondo non investe in start-up. Il fondo cerca di investire nel settore manifatturiero, dei prodotti di consumo e dei servizi alle imprese e ai consumatori.
Gladstone Investment Corporation Riepilogo dei fondamenti
| GAIN statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$506.51m |
| Guadagni(TTM) | US$70.03m |
| Ricavi(TTM) | US$89.18m |
7.4x
Rapporto P/E5.8x
Rapporto P/SGAIN è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| GAIN Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$89.18m |
| Costo del fatturato | US$0 |
| Profitto lordo | US$89.18m |
| Altre spese | US$19.15m |
| Guadagni | US$70.03m |
Ultimi guadagni dichiarati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
May 13, 2025
| Utile per azione (EPS) | 1.90 |
| Margine lordo | 100.00% |
| Margine di profitto netto | 78.53% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 111.5% |
Come si è comportato GAIN nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
15.7%
Rendimento attuale del dividendo50%
Rapporto di remunerazioneGAIN paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di GAIN| Gladstone Investment date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | May 21 2025 |
| Data di pagamento dei dividendi | May 30 2025 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 8 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 17 days |
GAIN paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di GAINAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 02:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gladstone Investment Corporation è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Bryce Rowe | B. Riley Wealth |
| David West | Davenport & Company |