Crescent Capital BDC Valutazione
CCAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di CCAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: CCAP ( $11.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCAP?
Metrica chiave: Poiché CCAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Utili | US$15.09m |
| Cap. di mercato | US$418.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
CCAP Crescent Capital BDC | 27.9x | 50.17% | US$418.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di CCAP } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
LCLN Lincoln International | 3.9x | n/a | US$2.45b |
GAM General American Investors Company | 4.7x | n/a | US$1.54b |
ASA ASA Gold and Precious Metals | 1.8x | n/a | US$1.12b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.44 | US$14.00 +22.38% | 9.16% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’27 | US$13.93 | US$15.07 +8.19% | 12.34% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Apr ’27 | US$12.26 | US$15.14 +23.51% | 12.32% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | US$12.66 | US$15.42 +21.77% | 12.20% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | US$14.39 | US$15.75 +9.45% | 10.00% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | US$14.05 | US$15.75 +12.10% | 10.00% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$14.29 | US$15.75 +10.22% | 10.00% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$14.12 | US$17.08 +20.99% | 8.69% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$14.20 | US$17.08 +20.31% | 8.69% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$15.71 | US$17.08 +8.74% | 8.69% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$14.11 | US$17.33 +22.84% | 8.60% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$14.10 | US$17.33 +22.93% | 8.60% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$15.52 | US$17.33 +11.68% | 8.60% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$15.71 | US$19.08 +21.51% | 7.77% | US$20.00 | US$16.00 | US$13.93 | 6 |
| Apr ’26 | US$17.13 | US$19.67 +14.81% | 3.79% | US$20.00 | US$18.00 | US$12.26 | 6 |
| Mar ’26 | US$18.41 | US$19.67 +6.83% | 3.79% | US$20.00 | US$18.00 | US$12.66 | 6 |
| Feb ’26 | US$19.60 | US$19.83 +1.19% | 1.88% | US$20.00 | US$19.00 | US$14.39 | 6 |
| Jan ’26 | US$19.22 | US$19.67 +2.32% | 3.79% | US$20.00 | US$18.00 | US$14.05 | 6 |
| Dec ’25 | US$19.36 | US$19.67 +1.58% | 3.79% | US$20.00 | US$18.00 | US$14.29 | 6 |
| Nov ’25 | US$18.02 | US$19.17 +6.36% | 3.59% | US$20.00 | US$18.00 | US$14.12 | 6 |
| Oct ’25 | US$18.22 | US$19.17 +5.20% | 3.59% | US$20.00 | US$18.00 | US$14.20 | 6 |
| Sep ’25 | US$18.38 | US$19.00 +3.37% | 3.33% | US$20.00 | US$18.00 | US$15.71 | 5 |
| Aug ’25 | US$18.71 | US$19.40 +3.69% | 2.53% | US$20.00 | US$19.00 | US$14.11 | 5 |
| Jul ’25 | US$18.75 | US$19.20 +2.40% | 3.90% | US$20.00 | US$18.00 | US$14.10 | 5 |
| Jun ’25 | US$18.14 | US$19.20 +5.84% | 3.90% | US$20.00 | US$18.00 | US$15.52 | 5 |
| May ’25 | US$17.36 | US$18.00 +3.69% | 4.65% | US$19.00 | US$16.50 | US$15.71 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/26 04:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/26 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Crescent Capital BDC, Inc. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Mitchel Penn | Brean Capital Historical (Janney Montgomery) |
| Sean-Paul Adams | B. Riley Securities, Inc. |