Crescent Capital BDC Valutazione
CCAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCAP ( $16.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCAP?
Metrica chiave: Poiché CCAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | US$73.65m |
| Cap. di mercato | US$621.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
CCAP Crescent Capital BDC | 8.4x | -4.38% | US$621.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di CCAP } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4.3x | n/a | US$2.33b |
CET Central Securities | 4.7x | n/a | US$1.34b |
ASA ASA Gold and Precious Metals | 2.5x | n/a | US$538.97m |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.77 | US$19.08 +13.79% | 7.77% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$15.71 | US$19.08 +21.51% | 7.77% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$17.13 | US$19.67 +14.81% | 3.79% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$18.41 | US$19.67 +6.83% | 3.79% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$19.60 | US$19.83 +1.19% | 1.88% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$19.22 | US$19.67 +2.32% | 3.79% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$19.36 | US$19.67 +1.58% | 3.79% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$18.02 | US$19.17 +6.36% | 3.59% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$18.22 | US$19.17 +5.20% | 3.59% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$18.38 | US$19.00 +3.37% | 3.33% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$18.71 | US$19.40 +3.69% | 2.53% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$18.75 | US$19.20 +2.40% | 3.90% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$18.14 | US$19.20 +5.84% | 3.90% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$17.36 | US$18.00 +3.69% | 4.65% | US$19.00 | US$16.50 | US$15.71 | 5 |
| Apr ’25 | US$17.18 | US$18.00 +4.77% | 4.65% | US$19.00 | US$16.50 | US$17.13 | 5 |
| Mar ’25 | US$16.72 | US$18.00 +7.66% | 4.65% | US$19.00 | US$16.50 | US$18.41 | 5 |
| Feb ’25 | US$16.38 | US$17.80 +8.67% | 3.81% | US$18.50 | US$16.50 | US$19.60 | 5 |
| Jan ’25 | US$17.38 | US$17.70 +1.84% | 4.93% | US$18.50 | US$16.00 | US$19.22 | 5 |
| Dec ’24 | US$16.70 | US$17.70 +5.99% | 4.93% | US$18.50 | US$16.00 | US$19.36 | 5 |
| Nov ’24 | US$15.79 | US$17.80 +12.73% | 3.81% | US$18.50 | US$16.50 | US$18.02 | 5 |
| Oct ’24 | US$17.10 | US$17.80 +4.09% | 3.81% | US$18.50 | US$16.50 | US$18.22 | 5 |
| Sep ’24 | US$16.61 | US$17.80 +7.16% | 3.81% | US$18.50 | US$16.50 | US$18.38 | 5 |
| Aug ’24 | US$16.71 | US$17.40 +4.13% | 5.57% | US$18.50 | US$16.00 | US$18.71 | 5 |
| Jul ’24 | US$15.14 | US$16.90 +11.62% | 8.45% | US$18.00 | US$14.50 | US$18.75 | 5 |
| Jun ’24 | US$13.63 | US$16.90 +23.99% | 8.45% | US$18.00 | US$14.50 | US$18.14 | 5 |
| May ’24 | US$14.01 | US$17.50 +24.91% | 4.95% | US$18.00 | US$16.00 | US$17.36 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 21:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Crescent Capital BDC, Inc. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Mitchel Penn | Janney Montgomery Scott LLC |