Genius Group Valutazione
GNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GNS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GNS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNS?
Metrica chiave: Poiché GNS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$23.06m |
| Cap. di mercato | US$17.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
JDZG JIADE | 7.7x | n/a | US$15.1m |
BEDU Bright Scholar Education Holdings | 0.2x | n/a | US$54.4m |
EEIQ EpicQuest Education Group International | 2x | n/a | US$13.3m |
AACG ATA Creativity Global | 0.9x | n/a | US$31.6m |
GNS Genius Group | 0.7x | 44.8% | US$17.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.