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Graham Holdings CompanyNYSE:GHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$4.8b
Prezzo delle azioni
US$1.10k
US$1.04k
6.2% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y18.3%
7D0.2%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

Graham Holdings Company

Report azionario NYSE:GHC

Capitalizzazione di mercato: US$4.8b

Graham Holdings (GHC) Panoramica del titolo

Graham Holdings Company, attraverso le sue controllate, opera come holding diversificata negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

GHC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 60.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

I margini di profitto (5.9%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (12.9%)


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Concorrenti di Graham Holdings Company

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Graham Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$1,104.69
Massimo di 52 settimaneUS$1,224.76
Minimo di 52 settimaneUS$882.21
Beta0.74
Variazione di 1 mese-2.05%
Variazione a 3 mesi5.08%
Variazione di 1 anno18.26%
Variazione a 3 anni93.99%
Variazione a 5 anni63.56%
Variazione dall'IPO18,703.23%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 23

Graham Holdings: Deeply Undervalued

Summary Graham Holdings Company is a highly diversified holding company with five distinct operating segments, offering significant internal diversification. GHC’s Healthcare and Education segments are driving revenue and profit growth, while other segments have shown mixed or declining performance. The stock trades at a low EV/EBITDA multiple, supported by a strong net cash position of $519.6 million, making current valuation attractive. Potential asset sales or a breakup could unlock 55.6% to 123.2% equity upside, justifying a very solid ‘buy’ rating. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Jan 25

Do Graham Holdings' (NYSE:GHC) Earnings Warrant Your Attention?

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Articolo di analisi • Sep 29

Is Now The Time To Put Graham Holdings (NYSE:GHC) On Your Watchlist?

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Articolo di analisi • Aug 27

It's A Story Of Risk Vs Reward With Graham Holdings Company (NYSE:GHC)

Graham Holdings Company's ( NYSE:GHC ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 7x might make it look like a strong buy...
Articolo di analisi • Jul 19

Is Graham Holdings (NYSE:GHC) Using Too Much Debt?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...
Articolo di analisi • Jun 20

Here's Why We Think Graham Holdings (NYSE:GHC) Might Deserve Your Attention Today

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Articolo di analisi • May 22

When Should You Buy Graham Holdings Company (NYSE:GHC)?

Graham Holdings Company ( NYSE:GHC ), is not the largest company out there, but it saw significant share price movement...
Articolo di analisi • May 05

A Look At The Fair Value Of Graham Holdings Company (NYSE:GHC)

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Graham Holdings fair value estimate is US$1,123 With US$946...
Articolo di analisi • Apr 22

Graham Holdings Company (NYSE:GHC) Screens Well But There Might Be A Catch

Graham Holdings Company's ( NYSE:GHC ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 5.3x might make it look like a strong buy...
Articolo di analisi • Apr 08

These 4 Measures Indicate That Graham Holdings (NYSE:GHC) Is Using Debt Reasonably Well

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Articolo di analisi • Feb 11

Is There Now An Opportunity In Graham Holdings Company (NYSE:GHC)?

Graham Holdings Company ( NYSE:GHC ), is not the largest company out there, but it saw a double-digit share price rise...
Articolo di analisi • Jan 15

Estimating The Fair Value Of Graham Holdings Company (NYSE:GHC)

Key Insights The projected fair value for Graham Holdings is US$1,093 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With...
Articolo di analisi • Jan 01

Is Graham Holdings (NYSE:GHC) Using Too Much Debt?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Articolo di analisi • Oct 07

Is It Too Late To Consider Buying Graham Holdings Company (NYSE:GHC)?

Graham Holdings Company ( NYSE:GHC ), is not the largest company out there, but it saw a decent share price growth of...
Articolo di analisi • Sep 20

Getting In Cheap On Graham Holdings Company (NYSE:GHC) Is Unlikely

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 26.5x Graham Holdings Company ( NYSE:GHC ) may be sending bearish signals...
Articolo di analisi • Aug 19

Graham Holdings (NYSE:GHC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Articolo di analisi • Jun 27

Should You Think About Buying Graham Holdings Company (NYSE:GHC) Now?

Graham Holdings Company ( NYSE:GHC ), is not the largest company out there, but it received a lot of attention from a...
Articolo di analisi • Jun 09

Graham Holdings Company's (NYSE:GHC) Price Is Right But Growth Is Lacking

When you see that almost half of the companies in the Consumer Services industry in the United States have...
Articolo di analisi • Apr 11

These 4 Measures Indicate That Graham Holdings (NYSE:GHC) Is Using Debt Extensively

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Seeking Alpha • Apr 06

Graham Holdings Company: Lack Of Growth And Poor Capital Allocation Dilute Confidence On Dividend Outlook

Summary Share price hugged the $600 level since early 2021 until November 2023 when it began an ascent to $750 on little fundamental news, other than a small acquisition. Long-term growth prospects for the Automotive dealership business unit and the Broadcasting business are flat to negative. The largest business unit, Education, is now facing cultural headwinds domestically in the USA and leaving international as the best option for growth but in a fragmented regulatory environment. History of poor capital allocation as shown by repeated goodwill impairments indicate habit of overpaying for acquisitions and eroding the profit margins of the business as a whole. Doubtful outlook for Graham's ability to continue increasing dividends unless these issues are fixed leads to a Sell rating. Would move to Hold at $650. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Feb 23

At US$712, Is It Time To Put Graham Holdings Company (NYSE:GHC) On Your Watch List?

Graham Holdings Company ( NYSE:GHC ), is not the largest company out there, but it saw a decent share price growth of...
Articolo di analisi • Feb 04

Graham Holdings Company's (NYSE:GHC) Price Is Out Of Tune With Earnings

When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 17x, you may...
Articolo di analisi • Nov 15

Is There Now An Opportunity In Graham Holdings Company (NYSE:GHC)?

Graham Holdings Company ( NYSE:GHC ), is not the largest company out there, but it saw a decent share price growth in...
Articolo di analisi • Oct 23

Is Graham Holdings (NYSE:GHC) A Risky Investment?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Seeking Alpha • Oct 16

Graham Holdings Company: Good Business Culture, Poor Business Execution

Summary Graham Holdings Company has a long history of business success due to its ability to successfully pivot its business in big ways. However, the current management team has demonstrated less ability to allocate capital effectively. On top of this, I think the company has a relatively low-quality portfolio of businesses. I would prefer to invest in the business at 10x my estimate of the current two-year average of free cash flow per share, or $490. In this article, I will discuss my thought process behind this price target, and provide an overview of the company's past decade of operations. Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

GHCUS Consumer ServicesUS Mercato
7D0.2%-2.7%1.2%
1Y18.3%-25.5%28.7%

Ritorno vs Industria: GHC ha superato il US Consumer Services che ha restituito -25.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GHC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 28.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GHC's price volatile compared to industry and market?
GHC volatility
GHC Average Weekly Movement3.1%
Consumer Services Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GHC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di GHC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
187716,334Tim O’Shaughnessywww.ghco.com

Graham Holdings Company, attraverso le sue controllate, opera come holding diversificata negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda fornisce programmi di preparazione accademica per studenti internazionali, servizi di formazione professionale e di istruzione post-secondaria, nonché programmi in lingua inglese; servizi di supporto operativo per programmi pre-scolastici, certificati, universitari e di laurea; servizi di preparazione agli esami; servizi di consulenza accademica e di carriera; gestisce un sesto collegio che prepara gli studenti per gli esami di livello A. L'azienda possiede e gestisce anche stazioni televisive, ristoranti e luoghi di intrattenimento e offre strumenti di gestione dei social media per collegare le redazioni giornalistiche con i loro utenti. Inoltre, l'azienda offre terapie infusionali in farmacia a domicilio; servizi sanitari a domicilio, hospice e palliativi; terapia di analisi comportamentale applicata; servizi medici per pazienti allergici, asmatici e immunologici; estetica a domicilio e tecnologia software-as-a-service per la sanità.

Graham Holdings Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Graham Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
GHC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.76b
Utili (TTM)US$295.85m
Ricavi(TTM)US$4.98b
16.1x
Rapporto P/E
1.0x
Rapporto P/S

GHC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GHC Conto economico (TTM)
RicaviUS$4.98b
Costo del fatturatoUS$3.48b
Profitto lordoUS$1.50b
Altre speseUS$1.21b
UtiliUS$295.85m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)68.69
Margine lordo30.15%
Margine di profitto netto5.94%
Rapporto debito/patrimonio netto19.6%

Come si è comportato GHC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.7%
Rendimento attuale del dividendo
11%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare GHC per ricevere un dividendo imminente?
Graham Holdings date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJul 16 2026
Data di pagamento dei dividendiAug 06 2026
Giorni fino al dividendo Ex51 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi72 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/26 09:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Graham Holdings Company è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lauren Rich FineBofA Global Research
Craig HuberHuber Research Partners, LLC
Douglas ArthurHuber Research Partners, LLC