Beachbody Company Valutazione
BODI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BODI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BODI ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BODI ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BODI?
Metrica chiave: Poiché BODI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BODI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | US$451.43m |
| Cap. di mercato | US$43.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.07x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BODI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
JUNE Junee | 18x | n/a | US$52.2m |
RGS Regis | 0.3x | n/a | US$57.8m |
ALUR Allurion Technologies | 0.8x | 17.9% | US$27.5m |
WW WW International | 0.1x | -3.7% | US$107.0m |
BODI Beachbody Company | 0.1x | -12.9% | US$43.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BODI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.2x | 10.2% | |
BODI Beachbody Company | 0.1x | -12.9% | US$43.06m |
WW WW International | 0.1x | -3.7% | US$107.02m |
QSG QuantaSing Group | 0.2x | -0.5% | US$99.16m |
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.2x | 24.5% | |
BODI Beachbody Company | 0.1x | 73.1% | US$43.06m |
Price-To-Sales rispetto al settore: BODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BODI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.22 | US$12.33 +98.3% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$6.42 | US$12.33 +92.1% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.00 | US$12.33 +105.6% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$5.40 | US$12.33 +128.4% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$6.68 | US$12.33 +84.6% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.49 | US$13.00 +73.6% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.60 | US$12.33 +43.4% | 13.8% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.75 | US$12.33 +41.0% | 13.8% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.30 | US$13.50 +45.2% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$9.56 | US$13.50 +41.2% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$8.14 | US$13.75 +68.9% | 9.1% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$11.17 | US$13.75 +23.1% | 9.1% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$7.42 | US$43.75 +489.6% | 71.4% | US$75.00 | US$12.50 | US$6.42 | 2 |
| Nov ’24 | US$9.25 | US$50.00 +440.5% | 50.0% | US$75.00 | US$25.00 | US$6.00 | 2 |
| Oct ’24 | US$14.75 | US$50.00 +239.0% | 50.0% | US$75.00 | US$25.00 | US$5.40 | 2 |
| Sep ’24 | US$22.00 | US$50.00 +127.3% | 50.0% | US$75.00 | US$25.00 | US$6.68 | 2 |
| Aug ’24 | US$24.00 | US$50.00 +108.3% | 50.0% | US$75.00 | US$25.00 | US$7.49 | 2 |
| Jul ’24 | US$20.93 | US$50.00 +138.9% | 50.0% | US$75.00 | US$25.00 | US$8.60 | 2 |
| Jun ’24 | US$22.50 | US$50.00 +122.2% | 40.8% | US$75.00 | US$25.00 | US$8.75 | 3 |
| May ’24 | US$22.89 | US$61.67 +169.5% | 49.7% | US$100.00 | US$25.00 | US$9.30 | 3 |
| Apr ’24 | US$24.11 | US$63.13 +161.8% | 42.2% | US$100.00 | US$25.00 | US$9.56 | 4 |
| Mar ’24 | US$32.34 | US$78.13 +141.6% | 17.4% | US$100.00 | US$62.50 | US$8.14 | 4 |
| Feb ’24 | US$33.11 | US$78.13 +136.0% | 17.4% | US$100.00 | US$62.50 | US$11.17 | 4 |
| Jan ’24 | US$26.30 | US$78.13 +197.1% | 17.4% | US$100.00 | US$62.50 | US$8.29 | 4 |
| Dec ’23 | US$35.00 | US$78.13 +123.2% | 17.4% | US$100.00 | US$62.50 | US$7.42 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Beachbody Company, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joanna Zhao | BofA Global Research |
| Susan Anderson | Canaccord Genuity |
| Kaumil Gajrawala | Credit Suisse |