Rave Restaurant Group Valutazione

RAVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RAVE ( $2.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAVE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAVE?

Metrica chiave: Poiché RAVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAVE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAVE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RAVE su PE?
Rapporto PE	16.3x
Guadagni	US$2.61m
Cap. di mercato	US$42.52m

RAVE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.9x
Valore d'impresa/EBITDA	10.8x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAVE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAVE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.6x
BDL Flanigan's Enterprises	15.2x	n/a	US$46.2m
GTIM Good Times Restaurants	25.1x	n/a	US$28.4m
MHGU Meritage Hospitality Group	25.9x	n/a	US$102.3m
NROM Noble Roman's	28.2x	n/a	US$7.8m
RAVE Rave Restaurant Group	16.3x	n/a	US$42.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAVE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.3x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RAVE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.