Ain Holdings Inc.

OTCPK:AINP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

Ain Holdings Valutazione

AINP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AINP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.17
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AINP.F ( $32.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AINP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AINP.F?

Metrica chiave: Poiché AINP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AINP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AINP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AINP.F su PE?
Rapporto PE17.1x
GuadagniJP¥9.36b
Cap. di mercatoJP¥160.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AINP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AINP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
29.7xn/aUS$1.1b
IMKT.A Ingles Markets
15.6xn/aUS$1.2b
GO Grocery Outlet Holding
32.9x18.2%US$1.6b
ANDE Andersons
11.5x17.9%US$1.4b
AINP.F Ain Holdings
17.1x12.0%US$160.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AINP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AINP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AINP.F 17.1xMedia del settore 27.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AINP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AINP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AINP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AINP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AINP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.97
US$33.05
+0.3%
22.0%US$45.31US$27.03n/a4
Feb ’26n/a
US$33.05
0%
22.0%US$45.31US$27.03n/a4
Jan ’26n/a
US$35.08
0%
21.5%US$45.86US$27.36n/a4
Dec ’25n/a
US$38.99
0%
19.3%US$50.08US$29.95n/a4
Nov ’25n/a
US$38.99
0%
19.3%US$50.08US$29.95n/a4
Oct ’25n/a
US$38.99
0%
19.3%US$50.08US$29.95n/a4
Sep ’25n/a
US$34.41
0%
18.8%US$43.56US$27.15n/a4
Aug ’25n/a
US$34.41
0%
18.8%US$43.56US$27.15n/a4
Jul ’25n/a
US$34.46
0%
18.0%US$43.23US$26.94n/a4
Jun ’25n/a
US$34.30
0%
17.9%US$44.03US$27.44n/a4
May ’25n/a
US$35.47
0%
17.8%US$45.45US$28.40n/a4
Apr ’25n/a
US$35.47
0%
17.8%US$45.45US$28.40n/a4
Mar ’25n/a
US$35.21
0%
19.0%US$45.82US$28.64n/a4
Feb ’25n/a
US$39.87
0%
28.7%US$60.78US$29.04n/a5
Jan ’25n/a
US$40.98
0%
28.9%US$62.62US$29.92n/a5
Dec ’24n/a
US$39.54
0%
29.1%US$61.10US$29.19n/a5
Nov ’24n/a
US$38.49
0%
27.5%US$60.74US$29.02n/a6
Oct ’24n/a
US$38.49
0%
27.5%US$60.74US$29.02n/a6
Sep ’24n/a
US$40.18
0%
20.4%US$58.14US$30.78n/a7
Aug ’24n/a
US$45.00
0%
17.1%US$61.18US$36.71n/a7
Jul ’24n/a
US$44.50
0%
16.5%US$60.09US$36.06n/a7
Jun ’24n/a
US$47.80
0%
15.9%US$64.40US$40.78n/a7
May ’24n/a
US$50.58
0%
16.4%US$67.28US$42.61n/a7
Apr ’24n/a
US$49.49
0%
16.1%US$66.12US$41.87n/a7
Mar ’24n/a
US$52.94
0%
18.0%US$70.84US$42.50n/a7
Feb ’24n/a
US$55.98
0%
17.1%US$73.72US$44.23n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$37.05
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 13:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ain Holdings Inc. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
null nullCompany Forecast