Come si colloca il rapporto XTEP.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

XTEP.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Come si colloca il XTEP.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

XTEP.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.5 x).

Qual è il XTEP.Y PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XTEP.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di XTEP.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

XTEP.Y ( $74.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $118.2 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

XTEP.Y Panoramica delle azioni

Xtep International Holdings Limited progetta, sviluppa, produce e commercializza in Cina calzature, abbigliamento e accessori sportivi per adulti e bambini. Maggiori dettagli

XTEP.Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 37% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 13.22% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 13% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Xtep International Holdings Limited Concorrenti

Steven Madden

NasdaqGS:SHOO

US$3.1b

Crocs

NasdaqGS:CROX

US$6.4b

Birkenstock Holding

NYSE:BIRK

US$10.6b

Skechers U.S.A

NYSE:SKX

US$10.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Xtep International Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	HK$74.45
Massimo di 52 settimane	HK$92.19
Minimo di 52 settimane	HK$45.97
Beta	0.99
Variazione di 1 mese	5.07%
Variazione a 3 mesi	8.91%
Variazione di 1 anno	50.77%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-3.31%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	XTEP.Y	US Luxury	US Mercato
7D	4.0%	-2.9%	-2.8%
1Y	50.8%	-6.0%	24.1%

Ritorno vs Industria: XTEP.Y ha superato il US Luxury che ha restituito -6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: XTEP.Y ha superato il mercato US che ha restituito 24.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is XTEP.Y's price volatile compared to industry and market?
XTEP.Y volatility
XTEP.Y Average Weekly Movement	n/a
Luxury Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di XTEP.Y è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di XTEP.Y nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1999	9,300	Shui Po Ding	www.xtep.com.hk

Xtep International Holdings Limited progetta, sviluppa, produce e commercializza in Cina calzature, abbigliamento e accessori sportivi per adulti e bambini. Opera attraverso tre segmenti: Mass Market, Athleisure e Professional Sports. L'azienda vende i suoi prodotti principalmente con i marchi Xtep, K-Swiss, Palladium, Saucony e Merrell.

Xtep International Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Xtep International Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
XTEP.Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$1.82b
Guadagni(TTM)	US$152.98m
Ricavi(TTM)	US$2.06b

11.9x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

XTEP.Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
XTEP.Y Conto economico (TTM)
Ricavi	CN¥15.03b
Costo del fatturato	CN¥8.46b
Profitto lordo	CN¥6.57b
Altre spese	CN¥5.45b
Guadagni	CN¥1.12b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.43
Margine lordo	43.70%
Margine di profitto netto	7.43%
Rapporto debito/patrimonio netto	32.1%

Come si è comportato XTEP.Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.1%

Rendimento attuale del dividendo

49%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/03 13:13
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/31 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Xtep International Holdings Limited è coperta da 54 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Silvia Ko	BNP Paribas Securities (Asia)
Ka Ho Li	BOCI Research Ltd.
Jiangqiao Tong	BOCI Research Ltd.