Focusrite plc

OTCPK:FOCI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$137.4m

Focusrite Valutazione

FOCI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FOCI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.15
Fair Value
44.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FOCI.F ( $3.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FOCI.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOCI.F?

Metrica chiave: Poiché FOCI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FOCI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FOCI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FOCI.F su PE?
Rapporto PE41.9x
GuadagniUK£2.61m
Cap. di mercatoUK£109.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FOCI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FOCI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
HBB Hamilton Beach Brands Holding
9xn/aUS$229.3m
NOBH Nobility Homes
11.4xn/aUS$98.1m
QEPC Q.E.P
11.2xn/aUS$167.4m
FLXS Flexsteel Industries
13x6.0%US$263.3m
FOCI.F Focusrite
41.9x26.6%US$109.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOCI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FOCI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FOCI.F 41.9xMedia del settore 11.2xNo. of Companies8PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FOCI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FOCI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FOCI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FOCI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FOCI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$5.12
0%
11.1%US$5.82US$4.40n/a5
Feb ’26US$3.10
US$5.12
+65.1%
11.1%US$5.82US$4.40n/a5
Jan ’26n/a
US$5.55
0%
5.2%US$5.93US$5.19n/a4
Dec ’25n/a
US$5.56
0%
5.2%US$5.95US$5.20n/a4
Nov ’25n/a
US$6.15
0%
13.7%US$7.52US$5.37n/a4
Oct ’25US$3.67
US$6.15
+67.5%
13.7%US$7.52US$5.37n/a4
Sep ’25n/a
US$6.19
0%
13.7%US$7.58US$5.41n/a4
Aug ’25n/a
US$6.36
0%
16.3%US$8.02US$5.18n/a4
Jul ’25n/a
US$6.36
0%
16.3%US$8.02US$5.18n/a4
Jun ’25n/a
US$6.42
0%
16.3%US$8.09US$5.23n/a4
May ’25n/a
US$6.29
0%
16.3%US$7.92US$5.12n/a4
Apr ’25US$4.50
US$7.67
+70.5%
31.5%US$11.45US$5.22n/a4
Mar ’25n/a
US$9.84
0%
14.9%US$11.43US$7.94n/a4
Feb ’25n/a
US$9.84
0%
14.9%US$11.43US$7.94US$3.104
Jan ’25n/a
US$9.93
0%
15.8%US$11.51US$7.93n/a4
Dec ’24n/a
US$9.73
0%
16.7%US$11.34US$7.58n/a4
Nov ’24n/a
US$12.16
0%
29.9%US$18.21US$8.50n/a4
Oct ’24n/a
US$12.43
0%
29.9%US$18.61US$8.68US$3.674
Sep ’24n/a
US$12.79
0%
29.9%US$19.15US$8.93n/a4
Aug ’24n/a
US$12.79
0%
29.9%US$19.15US$8.93n/a4
Jul ’24US$5.75
US$12.79
+122.4%
29.9%US$19.15US$8.93n/a4
Jun ’24n/a
US$13.67
0%
22.1%US$18.60US$11.16n/a4
May ’24n/a
US$13.67
0%
22.1%US$18.60US$11.16n/a4
Apr ’24US$8.55
US$14.12
+65.2%
17.2%US$18.27US$12.18US$4.504
Mar ’24US$9.42
US$14.49
+53.9%
16.0%US$18.36US$12.24n/a4
Feb ’24n/a
US$14.47
0%
16.0%US$18.32US$12.21n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$6.86
Fair Value
54.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 07:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/08/30
Guadagni annuali2024/08/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Focusrite plc è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin MayBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg
Kurran AujlaBerenberg