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Tempur Sealy International Valutazione
TPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPX ( $50.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
LZB La-Z-Boy | 14.7x | 6.8% | US$1.8b |
ETD Ethan Allen Interiors | 12.7x | -0.01% | US$808.2m |
LOVE Lovesac | 44.5x | 33.0% | US$436.1m |
TMHC Taylor Morrison Home | 10x | 10.9% | US$7.3b |
TPX Tempur Sealy International | 25.5x | 12.7% | US$9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.78 | US$58.38 +6.6% | 6.7% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$52.43 | US$58.38 +11.3% | 6.7% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$51.01 | US$61.25 +20.1% | 9.2% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$47.21 | US$63.50 +34.5% | 7.9% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$51.36 | US$63.50 +23.6% | 7.9% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$50.01 | US$63.88 +27.7% | 7.1% | US$75.00 | US$59.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$55.51 | US$63.32 +14.1% | 7.4% | US$75.00 | US$59.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$54.75 | US$59.88 +9.4% | 6.9% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$50.47 | US$55.69 +10.3% | 12.5% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$50.97 | US$47.50 -6.8% | 10.4% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$42.69 | US$46.50 +8.9% | 8.2% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$40.40 | US$51.00 +26.2% | 7.7% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$43.34 | US$52.13 +20.3% | 8.8% | US$58.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$47.09 | US$52.13 +10.7% | 8.8% | US$58.00 | US$45.00 | US$52.43 | 8 |
| Aug ’24 | US$44.05 | US$48.88 +11.0% | 11.5% | US$58.00 | US$39.00 | US$51.01 | 8 |
| Jul ’24 | US$40.07 | US$45.50 +13.6% | 12.7% | US$50.00 | US$34.00 | US$47.21 | 8 |
| Jun ’24 | US$35.97 | US$45.50 +26.5% | 12.7% | US$50.00 | US$34.00 | US$51.36 | 8 |
| May ’24 | US$36.99 | US$44.70 +20.8% | 12.0% | US$50.00 | US$34.00 | US$50.01 | 10 |
| Apr ’24 | US$39.49 | US$45.60 +15.5% | 13.1% | US$52.00 | US$34.00 | US$55.51 | 10 |
| Mar ’24 | US$42.77 | US$45.60 +6.6% | 13.1% | US$52.00 | US$34.00 | US$54.75 | 10 |
| Feb ’24 | US$42.85 | US$41.70 -2.7% | 15.4% | US$48.00 | US$26.00 | US$50.47 | 10 |
| Jan ’24 | US$34.33 | US$32.00 -6.8% | 14.6% | US$42.00 | US$25.00 | US$50.97 | 10 |
| Dec ’23 | US$32.09 | US$31.30 -2.5% | 11.2% | US$35.00 | US$25.00 | US$42.69 | 10 |
| Nov ’23 | US$26.96 | US$31.33 +16.2% | 11.2% | US$35.00 | US$25.00 | US$40.40 | 9 |
| Oct ’23 | US$24.14 | US$31.00 +28.4% | 13.0% | US$35.00 | US$22.00 | US$43.34 | 10 |
| Sep ’23 | US$25.40 | US$31.00 +22.0% | 13.0% | US$35.00 | US$22.00 | US$47.09 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.