Tempur Sealy International Valutazione
TPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPX ( $68.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $58.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPX?
Metrica chiave: Poiché TPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.7x |
| Guadagni | US$389.50m |
| Cap. di mercato | US$14.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
MHK Mohawk Industries | 14.8x | 13.4% | US$7.6b |
LZB La-Z-Boy | 15.2x | 7.3% | US$1.9b |
ETD Ethan Allen Interiors | 12.3x | 4.6% | US$750.9m |
TOL Toll Brothers | 7.9x | 2.4% | US$12.3b |
TPX Tempur Sealy International | 36.7x | 15.0% | US$14.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.7x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$68.78 | US$74.50 +8.3% | 7.2% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$63.14 | US$66.63 +5.5% | 3.4% | US$70.00 | US$62.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$56.69 | US$61.75 +8.9% | 6.0% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$55.98 | US$61.75 +10.3% | 6.0% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$47.83 | US$57.75 +20.7% | 8.2% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$54.61 | US$58.38 +6.9% | 6.7% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$52.43 | US$58.38 +11.3% | 6.7% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$51.01 | US$61.25 +20.1% | 9.2% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$47.21 | US$63.50 +34.5% | 7.9% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$51.36 | US$63.50 +23.6% | 7.9% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$50.01 | US$63.88 +27.7% | 7.1% | US$75.00 | US$59.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$55.51 | US$63.32 +14.1% | 7.4% | US$75.00 | US$59.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$54.75 | US$59.88 +9.4% | 6.9% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$50.47 | US$55.69 +10.3% | 12.5% | US$63.00 | US$40.00 | US$63.14 | 8 |
| Jan ’25 | US$50.97 | US$47.50 -6.8% | 10.4% | US$56.00 | US$40.00 | US$56.69 | 8 |
| Dec ’24 | US$42.69 | US$46.50 +8.9% | 8.2% | US$50.00 | US$40.00 | US$55.98 | 8 |
| Nov ’24 | US$40.40 | US$51.00 +26.2% | 7.7% | US$55.00 | US$45.00 | US$47.83 | 8 |
| Oct ’24 | US$43.34 | US$52.13 +20.3% | 8.8% | US$58.00 | US$45.00 | US$54.61 | 8 |
| Sep ’24 | US$47.09 | US$52.13 +10.7% | 8.8% | US$58.00 | US$45.00 | US$52.43 | 8 |
| Aug ’24 | US$44.05 | US$48.88 +11.0% | 11.5% | US$58.00 | US$39.00 | US$51.01 | 8 |
| Jul ’24 | US$40.07 | US$45.50 +13.6% | 12.7% | US$50.00 | US$34.00 | US$47.21 | 8 |
| Jun ’24 | US$35.97 | US$45.50 +26.5% | 12.7% | US$50.00 | US$34.00 | US$51.36 | 8 |
| May ’24 | US$36.99 | US$44.70 +20.8% | 12.0% | US$50.00 | US$34.00 | US$50.01 | 10 |
| Apr ’24 | US$39.49 | US$45.60 +15.5% | 13.1% | US$52.00 | US$34.00 | US$55.51 | 10 |
| Mar ’24 | US$42.77 | US$45.60 +6.6% | 13.1% | US$52.00 | US$34.00 | US$54.75 | 10 |
| Feb ’24 | US$42.85 | US$41.70 -2.7% | 15.4% | US$48.00 | US$26.00 | US$50.47 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 17:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tempur Sealy International, Inc. è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Robert Drbul | Barclays |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |