Topgolf Callaway Brands Corp.

NYSE:MODG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Topgolf Callaway Brands Valutazione

MODG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MODG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MODG ( $7.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MODG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MODG?

Metrica chiave: Poiché MODG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MODG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MODG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MODG su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$4.21b
Cap. di mercatoUS$1.37b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MODG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MODG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
GEAR Revelyst
0.9xn/aUS$1.1b
SWIM Latham Group
1.6x4.4%US$812.8m
YETI YETI Holdings
1.9x6.9%US$3.3b
MBUU Malibu Boats
1x9.1%US$737.9m
MODG Topgolf Callaway Brands
0.3x3.9%US$1.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MODG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MODG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
IVDN Innovative Designs
0.1xn/aUS$60.68k
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
MODG 0.3xMedia del settore 0.9xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MODG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MODG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MODG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MODG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MODG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.45
US$11.92
+60.0%
19.7%US$16.00US$8.00n/a10
Dec ’25US$8.42
US$14.79
+75.7%
52.2%US$38.00US$9.50n/a11
Nov ’25US$9.79
US$15.32
+56.5%
45.1%US$38.00US$10.00n/a13
Oct ’25US$10.68
US$15.78
+47.8%
43.5%US$38.00US$10.00n/a13
Sep ’25US$10.06
US$16.09
+60.0%
41.5%US$38.00US$10.00n/a13
Aug ’25US$15.50
US$20.24
+30.6%
41.0%US$40.00US$11.00n/a14
Jul ’25US$15.00
US$20.73
+38.2%
40.6%US$40.00US$11.00n/a13
Jun ’25US$15.65
US$20.45
+30.6%
40.0%US$40.00US$11.00n/a14
May ’25US$15.86
US$19.80
+24.9%
43.0%US$40.00US$10.00n/a14
Apr ’25US$16.47
US$18.25
+10.8%
39.0%US$40.00US$10.00n/a13
Mar ’25US$14.30
US$18.25
+27.6%
39.0%US$40.00US$10.00n/a13
Feb ’25US$13.68
US$17.70
+29.4%
44.4%US$43.00US$9.00n/a14
Jan ’25US$14.34
US$17.55
+22.4%
45.0%US$43.00US$10.00n/a14
Dec ’24US$13.07
US$18.11
+38.5%
44.7%US$43.00US$10.00US$8.4214
Nov ’24US$11.78
US$26.21
+122.5%
37.5%US$56.00US$12.50US$9.7914
Oct ’24US$13.84
US$26.50
+91.5%
36.4%US$56.00US$12.50US$10.6814
Sep ’24US$17.41
US$29.54
+69.7%
31.2%US$56.00US$16.00US$10.0613
Aug ’24US$19.86
US$32.38
+63.1%
25.2%US$56.00US$18.00US$15.5013
Jul ’24US$19.85
US$32.08
+61.6%
26.1%US$56.00US$18.00US$15.0013
Jun ’24US$17.44
US$32.08
+83.9%
26.1%US$56.00US$18.00US$15.6513
May ’24US$21.95
US$33.69
+53.5%
22.6%US$56.00US$23.00US$15.8613
Apr ’24US$21.62
US$34.08
+57.6%
23.2%US$56.00US$21.00US$16.4712
Mar ’24US$23.41
US$34.08
+45.6%
23.2%US$56.00US$21.00US$14.3012
Feb ’24US$24.95
US$33.33
+33.6%
24.9%US$56.00US$21.00US$13.6812
Jan ’24US$19.75
US$33.33
+68.8%
24.8%US$56.00US$22.00US$14.3412
Dec ’23US$21.50
US$33.33
+55.0%
24.8%US$56.00US$22.00US$13.0712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Topgolf Callaway Brands Corp. è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
Craig KennisonBaird
Derek LeckowBarrington Research Associates, Inc.