Topgolf Callaway Brands Valutazione
MODG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MODG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MODG ( $8.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MODG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MODG?
Metrica chiave: Poiché MODG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MODG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$4.21b |
| Cap. di mercato | US$1.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MODG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
YETI YETI Holdings | 1.8x | 6.9% | US$3.2b |
VSTO Vista Outdoor | 1x | 2.4% | US$2.6b |
MBUU Malibu Boats | 1.1x | 9.1% | US$795.5m |
PII Polaris | 0.5x | -0.2% | US$3.7b |
MODG Topgolf Callaway Brands | 0.4x | 4.1% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MODG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MODG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MODG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MODG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MODG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.15 | US$14.79 +81.5% | 52.2% | US$38.00 | US$9.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$9.79 | US$15.32 +56.5% | 45.1% | US$38.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$10.68 | US$15.78 +47.8% | 43.5% | US$38.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$10.06 | US$16.09 +60.0% | 41.5% | US$38.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$15.50 | US$20.24 +30.6% | 41.0% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$15.00 | US$20.73 +38.2% | 40.6% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$15.65 | US$20.45 +30.6% | 40.0% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$15.86 | US$19.80 +24.9% | 43.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$16.47 | US$18.25 +10.8% | 39.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$14.30 | US$18.25 +27.6% | 39.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$13.68 | US$17.70 +29.4% | 44.4% | US$43.00 | US$9.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$14.34 | US$17.55 +22.4% | 45.0% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$13.07 | US$18.11 +38.5% | 44.7% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$11.78 | US$26.21 +122.5% | 37.5% | US$56.00 | US$12.50 | US$9.79 | 14 |
| Oct ’24 | US$13.84 | US$26.50 +91.5% | 36.4% | US$56.00 | US$12.50 | US$10.68 | 14 |
| Sep ’24 | US$17.41 | US$29.54 +69.7% | 31.2% | US$56.00 | US$16.00 | US$10.06 | 13 |
| Aug ’24 | US$19.86 | US$32.38 +63.1% | 25.2% | US$56.00 | US$18.00 | US$15.50 | 13 |
| Jul ’24 | US$19.85 | US$32.08 +61.6% | 26.1% | US$56.00 | US$18.00 | US$15.00 | 13 |
| Jun ’24 | US$17.44 | US$32.08 +83.9% | 26.1% | US$56.00 | US$18.00 | US$15.65 | 13 |
| May ’24 | US$21.95 | US$33.69 +53.5% | 22.6% | US$56.00 | US$23.00 | US$15.86 | 13 |
| Apr ’24 | US$21.62 | US$34.08 +57.6% | 23.2% | US$56.00 | US$21.00 | US$16.47 | 12 |
| Mar ’24 | US$23.41 | US$34.08 +45.6% | 23.2% | US$56.00 | US$21.00 | US$14.30 | 12 |
| Feb ’24 | US$24.95 | US$33.33 +33.6% | 24.9% | US$56.00 | US$21.00 | US$13.68 | 12 |
| Jan ’24 | US$19.75 | US$33.33 +68.8% | 24.8% | US$56.00 | US$22.00 | US$14.34 | 12 |
| Dec ’23 | US$21.50 | US$33.33 +55.0% | 24.8% | US$56.00 | US$22.00 | US$13.07 | 12 |
| Nov ’23 | US$18.76 | US$34.17 +82.1% | 25.3% | US$55.00 | US$21.00 | US$11.78 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.