Vera Bradley Valutazione
VRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRA ( $5.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRA?
Metrica chiave: Poiché VRA è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$439.68m |
| Cap. di mercato | US$142.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
LAKE Lakeland Industries | 1.2x | 18.9% | US$159.6m |
LANV Lanvin Group Holdings | 0.4x | 10.7% | US$179.5m |
TFRF.F Tefron | 0.3x | n/a | US$93.6m |
SGC Superior Group of Companies | 0.5x | 4.0% | US$261.9m |
VRA Vera Bradley | 0.3x | 1.4% | US$142.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.06 | US$6.50 +28.5% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.04 | US$6.50 +29.0% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.04 | US$6.50 +29.0% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$5.83 | US$9.50 +63.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$6.55 | US$9.50 +45.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.96 | US$9.50 +59.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.16 | US$9.50 +16.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.60 | US$9.50 +43.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$7.70 | US$9.50 +23.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.07 | US$9.50 +34.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$5.04 | 2 |
| Oct ’24 | US$6.61 | US$9.50 +43.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$5.04 | 2 |
| Sep ’24 | US$7.24 | US$9.50 +31.2% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$5.83 | 2 |
| Aug ’24 | US$6.89 | US$8.50 +23.4% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$6.55 | 2 |
| Jul ’24 | US$6.39 | US$8.50 +33.0% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$5.96 | 2 |
| Jun ’24 | US$4.79 | US$8.50 +77.5% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$8.16 | 2 |
| May ’24 | US$5.28 | US$8.50 +61.0% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$6.60 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.99 | US$8.50 +41.9% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$6.70 | 2 |
| Mar ’24 | US$5.37 | US$8.50 +58.3% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$7.81 | 2 |
| Feb ’24 | US$5.87 | US$7.17 +22.1% | 26.9% | US$9.00 | US$4.50 | US$7.87 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.53 | US$7.17 +58.2% | 26.9% | US$9.00 | US$4.50 | US$7.70 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.79 | US$7.17 +89.1% | 26.9% | US$9.00 | US$4.50 | US$7.70 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.28 | US$7.17 +118.5% | 26.9% | US$9.00 | US$4.50 | US$7.07 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.