Star Equity Holdings Valutazione
STRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STRR ( $2.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $68.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STRR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STRR?
Metrica chiave: Poiché STRR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STRR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$50.38m |
| Cap. di mercato | US$9.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STRR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
LRE Lead Real Estate | 0.2x | n/a | US$30.0m |
SPHL Springview Holdings | 9.2x | n/a | US$101.9m |
NOBH Nobility Homes | 1.8x | n/a | US$98.2m |
UHG United Homes Group | 0.7x | n/a | US$295.3m |
STRR Star Equity Holdings | 0.2x | 24.1% | US$9.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STRR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: STRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STRR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.94 | US$10.00 +240.1% | 20.0% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.59 | US$10.00 +178.6% | 20.0% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.14 | US$10.00 +141.5% | 20.0% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.13 | US$10.00 +142.1% | 20.0% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.54 | US$25.00 +450.7% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.38 | US$25.00 +470.8% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.30 | US$25.00 +481.4% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$4.59 | US$25.00 +444.1% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$4.58 | US$25.00 +445.7% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$4.75 | US$25.00 +426.3% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$4.90 | US$25.00 +410.2% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$5.23 | US$25.00 +378.5% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$5.75 | US$25.00 +334.8% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$4.50 | US$25.63 +469.5% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$3.59 | 2 |
| Oct ’24 | US$4.90 | US$25.63 +423.0% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.14 | 2 |
| Sep ’24 | US$5.30 | US$25.63 +383.5% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.13 | 2 |
| Aug ’24 | US$4.80 | US$25.63 +433.9% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.54 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.25 | US$25.63 +388.1% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.38 | 2 |
| Jun ’24 | US$5.25 | US$25.63 +388.1% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.30 | 2 |
| May ’24 | US$3.49 | US$25.63 +635.2% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.59 | 2 |
| Apr ’24 | US$4.65 | US$25.63 +451.1% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.58 | 2 |
| Mar ’24 | US$4.15 | US$25.63 +517.5% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.75 | 2 |
| Feb ’24 | US$4.49 | US$25.63 +471.3% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.90 | 2 |
| Jan ’24 | US$4.27 | US$25.63 +499.5% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$5.23 | 2 |
| Dec ’23 | US$5.05 | US$25.63 +407.4% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$5.75 | 2 |
| Nov ’23 | US$5.13 | US$25.63 +400.0% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.