Star Equity Holdings Valutazione
STRR.P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STRR.P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STRR.P ( $9.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $211.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STRR.P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STRR.P?
Metrica chiave: Poiché STRR.P non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STRR.P su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$50.38m |
| Cap. di mercato | US$9.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STRR.P di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
LRE Lead Real Estate | 0.3x | n/a | US$31.8m |
SPHL Springview Holdings | 8.5x | n/a | US$92.7m |
NOBH Nobility Homes | 2x | n/a | US$98.2m |
UHG United Homes Group | 0.7x | n/a | US$283.7m |
STRR.P Star Equity Holdings | 0.2x | 24.1% | US$9.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STRR.P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STRR.P's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: STRR.P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STRR.P's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STRR.P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.